| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 213.00 | 77 451.00 | 31 761.00 | 109 213.00 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 1 556 580.00 | 1 275 957.00 | 280 624.00 | 1 556 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120 237.00 | 2 155 483.00 | 964 754.00 | 3 120 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 277.00 | | 438 277.00 | 438 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 640 181.00 | 3 525 915.00 | 2 114 266.00 | 5 640 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 676.00 | | 719 676.00 | 719 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 802.00 | | 114 802.00 | 114 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 565.00 | | 3 208 565.00 | 3 208 565.00 |
BZ Autres créances | 240 623.00 | | 240 623.00 | 240 623.00 |
CF Disponibilités | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 570.00 | | 4 314 570.00 | 4 314 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 954 751.00 | 3 525 915.00 | 6 428 837.00 | 9 954 751.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
DG Autres réserves | 153 401.00 | 153 401.00 | | 153 401.00 |
DH Report à nouveau | 502 708.00 | 354 711.00 | | 502 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 478.00 | 147 997.00 | | 57 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 362.00 | 1 062 884.00 | | 1 120 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 667.00 | 126 343.00 | | 144 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 667.00 | 126 343.00 | | 144 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | 466.00 | | 1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 297.00 | 2 660 066.00 | | 3 031 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 174.00 | 254 664.00 | | 304 174.00 |
EA Autres dettes | 1 826 636.00 | 3 021 196.00 | | 1 826 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 163 808.00 | 5 936 392.00 | | 5 163 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 837.00 | 7 125 619.00 | | 6 428 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 880.00 | | 311 880.00 | 311 880.00 |
FD Production vendue biens | 39 884 225.00 | | 39 884 225.00 | 39 884 225.00 |
FG Production vendue services | 7 177.00 | 1 407.00 | 8 583.00 | 7 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 203 282.00 | 1 407.00 | 40 204 689.00 | 40 203 282.00 |
FM Production stockée | | | 73 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 278 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 324 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 324.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 203 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 832.00 | 18 782.00 | | 9 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 832.00 | 18 782.00 | | 9 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 094.00 | 18 782.00 | | 7 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 553.00 | 62 357.00 | | 24 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 288 314.00 | 41 834 938.00 | | 40 288 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 230 836.00 | 41 686 941.00 | | 40 230 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 477.00 | 147 997.00 | | 57 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 141 914.00 | | 498 267.00 | 5 141 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 640 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 132 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 063.00 | | | 128 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633 851.00 | | 498 267.00 | 4 633 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 932.00 | 334 983.00 | | 3 190 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 887.00 | 14 564.00 | | 62 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 045.00 | 320 419.00 | | 3 128 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 343.00 | 18 324.00 | | 126 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 343.00 | 18 324.00 | | 126 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 297.00 | 3 031 297.00 | | 3 031 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 686.00 | 94 686.00 | | 94 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 565.00 | 3 208 565.00 | | 3 208 565.00 |
VB T. V. A. | 149 526.00 | 149 526.00 | | 149 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 636.00 | 1 826 636.00 | | 1 826 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 55 779.00 | 33 900.00 | 21 879.00 | 55 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 387.00 | 3 442 508.00 | 21 879.00 | 3 464 387.00 |
VW T.V.A. | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 163 808.00 | 5 163 808.00 | | 5 163 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 267.00 | 66 455.00 | | 73 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 061.00 | 72 422.00 | | 89 061.00 |
ST Autres comptes | 2 120 148.00 | 2 323 712.00 | | 2 120 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 684.00 | 47 630.00 | | 51 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 392.00 | 205 091.00 | | 193 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 293.00 | 39 648.00 | | 39 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 560.00 | 106 103.00 | | 112 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 051 772.00 | | | 4 051 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 662 083.00 | | | 3 662 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 454 287.00 | 2 648 857.00 | | 2 454 287.00 |