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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 393.00 | 32 614.00 | 3 779.00 | 36 393.00 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 1 568 942.00 | 1 122 761.00 | 446 181.00 | 1 568 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237 382.00 | 1 568 782.00 | 668 600.00 | 2 237 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 651.00 | | 159 651.00 | 159 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 241.00 | 2 741 181.00 | 1 677 061.00 | 4 418 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937 567.00 | | 937 567.00 | 937 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 420.00 | | 98 420.00 | 98 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 879.00 | 2 734.00 | 2 965 145.00 | 2 967 879.00 |
BZ Autres créances | 318 968.00 | | 318 968.00 | 318 968.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 200.00 | 2 734.00 | 4 329 466.00 | 4 332 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 750 442.00 | 2 743 915.00 | 6 006 527.00 | 8 750 442.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
DG Autres réserves | 153 401.00 | 153 401.00 | | 153 401.00 |
DH Report à nouveau | 90 659.00 | 3 020.00 | | 90 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 760.00 | 87 639.00 | | 154 760.00 |
DL TOTAL (I) | 805 595.00 | 650 835.00 | | 805 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 406.00 | 85 022.00 | | 97 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 406.00 | 85 022.00 | | 97 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 810.00 | 522 938.00 | | 384 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 360.00 | 2 809 177.00 | | 2 908 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 678.00 | 219 461.00 | | 235 678.00 |
EA Autres dettes | 1 574 677.00 | 2 054 762.00 | | 1 574 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 103 526.00 | 5 606 338.00 | | 5 103 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 527.00 | 6 342 195.00 | | 6 006 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 549.00 | | 887 549.00 | 887 549.00 |
FD Production vendue biens | 39 940 063.00 | | 39 940 063.00 | 39 940 063.00 |
FG Production vendue services | -26 085.00 | | -26 085.00 | -26 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 801 527.00 | | 40 801 527.00 | 40 801 527.00 |
FM Production stockée | | | -9 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 794 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 617 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 614.00 | |
GE Autres charges | | | -96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 559 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 298.00 | 9 055.00 | | 5 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | 9 055.00 | | 5 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | -9 055.00 | | -5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 142.00 | 36 237.00 | | 66 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 794 510.00 | 41 058 131.00 | | 40 794 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 639 750.00 | 40 970 492.00 | | 40 639 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 760.00 | 87 639.00 | | 154 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 205 673.00 | | 232 909.00 | 4 205 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 340.00 | 4 418 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 340.00 | 3 982 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 243.00 | | | 55 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770 430.00 | | 232 909.00 | 3 770 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 935.00 | 187 287.00 | 15 042.00 | 2 568 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 770.00 | 2 844.00 | | 29 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 166.00 | 184 443.00 | 15 042.00 | 2 539 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 022.00 | 12 614.00 | 230.00 | 85 022.00 |
6T Sur comptes clients | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 756.00 | 12 614.00 | 230.00 | 87 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 614.00 | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 360.00 | 2 908 360.00 | | 2 908 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 017.00 | 105 017.00 | | 105 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 535.00 | 1 508 535.00 | | 1 508 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 964 609.00 | | | 2 964 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 184 056.00 | | | 184 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 810.00 | 384 810.00 | | 384 810.00 |
VI Groupe et associés | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
VP Divers | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 687.00 | 3 295 687.00 | | 3 295 687.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 526.00 | 5 103 526.00 | | 5 103 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |