| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 213.00 | 47 388.00 | 61 825.00 | 109 213.00 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 1 556 580.00 | 1 169 292.00 | 387 288.00 | 1 556 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 477.00 | 1 714 972.00 | 683 505.00 | 2 398 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 480 143.00 | 2 948 676.00 | 1 531 467.00 | 4 480 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042 172.00 | | 1 042 172.00 | 1 042 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745 728.00 | | 3 745 728.00 | 3 745 728.00 |
BZ Autres créances | 284 591.00 | | 284 591.00 | 284 591.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 098.00 | | 5 194 098.00 | 5 194 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 674 241.00 | 2 948 676.00 | 6 725 565.00 | 9 674 241.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
DG Autres réserves | 153 401.00 | 153 401.00 | | 153 401.00 |
DH Report à nouveau | 245 419.00 | 90 659.00 | | 245 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 292.00 | 154 760.00 | | 109 292.00 |
DL TOTAL (I) | 914 887.00 | 805 595.00 | | 914 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 149.00 | 97 406.00 | | 102 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 149.00 | 97 406.00 | | 102 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 978.00 | 384 810.00 | | 768 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 092.00 | 2 908 360.00 | | 2 719 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 509.00 | 235 678.00 | | 272 509.00 |
EA Autres dettes | 1 947 951.00 | 1 574 677.00 | | 1 947 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 708 530.00 | 5 103 526.00 | | 5 708 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 725 565.00 | 6 006 527.00 | | 6 725 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 145.00 | | 472 145.00 | 472 145.00 |
FD Production vendue biens | 40 377 246.00 | | 40 377 246.00 | 40 377 246.00 |
FG Production vendue services | 9 824.00 | 16 166.00 | 25 990.00 | 9 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 859 216.00 | 16 166.00 | 40 875 382.00 | 40 859 216.00 |
FM Production stockée | | | -34 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 844 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 787 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 692 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748.00 | 5 298.00 | | 7 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 748.00 | 5 313.00 | | 7 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | -5 313.00 | | -1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 122.00 | 66 142.00 | | 31 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 850 269.00 | 40 794 510.00 | | 40 850 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 740 977.00 | 40 639 750.00 | | 40 740 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 292.00 | 154 760.00 | | 109 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 241.00 | | 241 204.00 | 4 418 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 650.00 | 19 650.00 | 4 480 143.00 | 159 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 128 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 650.00 | 19 650.00 | 3 972 081.00 | 159 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 242.00 | | 72 820.00 | 55 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982 998.00 | | 168 384.00 | 3 982 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 180.00 | 219 397.00 | 11 899.00 | 2 741 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 613.00 | 14 775.00 | -1.00 | 32 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 567.00 | 204 623.00 | 11 900.00 | 2 708 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 406.00 | 5 106.00 | 363.00 | 97 406.00 |
6T Sur comptes clients | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 140.00 | 5 106.00 | 3 097.00 | 100 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 106.00 | 3 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 092.00 | 2 719 092.00 | | 2 719 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 786.00 | 107 786.00 | | 107 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 745 728.00 | 3 745 728.00 | | 3 745 728.00 |
VB T. V. A. | 110 078.00 | 110 078.00 | | 110 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 978.00 | 768 978.00 | | 768 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 951.00 | 1 947 951.00 | | 1 947 951.00 |
VP Divers | 89 203.00 | 21 365.00 | 67 838.00 | 89 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070 749.00 | 4 002 911.00 | 67 838.00 | 4 070 749.00 |
VW T.V.A. | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 530.00 | 5 708 530.00 | | 5 708 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 130.00 | 66 548.00 | | 71 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 139.00 | 70 455.00 | | 74 139.00 |
ST Autres comptes | 2 304 301.00 | 2 073 561.00 | | 2 304 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 722.00 | 58 492.00 | | 46 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 987.00 | 163 149.00 | | 181 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 982.00 | 19 287.00 | | 35 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 112.00 | 85 835.00 | | 107 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 462 168.00 | 4 392 631.00 | | 4 462 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 637 531.00 | 4 629 062.00 | | 4 637 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 607 151.00 | 2 365 659.00 | | 2 607 151.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |