| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 213.00 | 62 887.00 | 46 325.00 | 109 213.00 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 1 556 580.00 | 1 228 016.00 | 328 564.00 | 1 556 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019 575.00 | 1 883 004.00 | 1 136 570.00 | 3 019 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 141 914.00 | 3 190 932.00 | 1 950 982.00 | 5 141 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 792.00 | | 794 792.00 | 794 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034 555.00 | | 4 034 555.00 | 4 034 555.00 |
BZ Autres créances | 226 821.00 | | 226 821.00 | 226 821.00 |
CF Disponibilités | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174 637.00 | | 5 174 637.00 | 5 174 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 316 551.00 | 3 190 932.00 | 7 125 619.00 | 10 316 551.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
DG Autres réserves | 153 401.00 | 153 401.00 | | 153 401.00 |
DH Report à nouveau | 354 711.00 | 245 419.00 | | 354 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 997.00 | 109 292.00 | | 147 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 884.00 | 914 887.00 | | 1 062 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 343.00 | 102 149.00 | | 126 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 343.00 | 102 149.00 | | 126 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 768 978.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 066.00 | 2 719 092.00 | | 2 660 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 664.00 | 272 509.00 | | 254 664.00 |
EA Autres dettes | 3 021 196.00 | 1 947 951.00 | | 3 021 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 936 392.00 | 5 708 530.00 | | 5 936 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 619.00 | 6 725 565.00 | | 7 125 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 205.00 | 20 395.00 | 389 600.00 | 369 205.00 |
FD Production vendue biens | 41 449 695.00 | | 41 449 695.00 | 41 449 695.00 |
FG Production vendue services | 4 240.00 | -7 585.00 | -3 344.00 | 4 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 823 141.00 | 12 810.00 | 41 835 951.00 | 41 823 141.00 |
FM Production stockée | | | -23 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 816 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 369 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 447.00 | |
GE Autres charges | | | -16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 616 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 782.00 | 5 978.00 | | 18 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 782.00 | 5 978.00 | | 18 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 782.00 | -1 770.00 | | 18 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 357.00 | 31 122.00 | | 62 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 834 939.00 | 40 850 269.00 | | 41 834 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 686 941.00 | 40 740 977.00 | | 41 686 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 997.00 | 109 292.00 | | 147 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480 143.00 | | 662 432.00 | 4 480 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 661.00 | 1.00 | 5 141 914.00 | 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | 1.00 | 4 633 851.00 | 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 063.00 | | | 128 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972 081.00 | | 662 432.00 | 3 972 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948 676.00 | 242 256.00 | | 2 948 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 388.00 | 15 499.00 | | 47 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 288.00 | 226 757.00 | | 2 901 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 149.00 | 24 447.00 | 253.00 | 102 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 149.00 | 24 447.00 | 253.00 | 102 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 447.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 066.00 | 2 660 066.00 | | 2 660 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
UX Autres créances clients | 4 034 555.00 | 4 034 555.00 | | 4 034 555.00 |
VB T. V. A. | 134 588.00 | 134 588.00 | | 134 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 3 021 196.00 | 3 021 196.00 | | 3 021 196.00 |
VP Divers | 82 993.00 | 36 285.00 | 46 708.00 | 82 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 523.00 | 4 225 815.00 | 46 708.00 | 4 272 523.00 |
VW T.V.A. | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 392.00 | 5 936 392.00 | | 5 936 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 455.00 | 71 130.00 | | 66 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 422.00 | 74 139.00 | | 72 422.00 |
ST Autres comptes | 2 323 712.00 | 2 304 301.00 | | 2 323 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 630.00 | 46 722.00 | | 47 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 091.00 | 181 987.00 | | 205 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 648.00 | 35 982.00 | | 39 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 103.00 | 107 112.00 | | 106 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 143 247.00 | | | 4 143 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 332 734.00 | | | 3 332 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 648 857.00 | 2 607 151.00 | | 2 648 857.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |