| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 213.00 | 92 016.00 | 17 197.00 | 109 213.00 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 1 576 164.00 | 1 324 396.00 | 251 768.00 | 1 576 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586 652.00 | 2 481 145.00 | 1 105 507.00 | 3 586 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 498.00 | 19 709.00 | 11 789.00 | 31 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 669.00 | 3 922 836.00 | 1 845 833.00 | 5 768 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949 687.00 | | 949 687.00 | 949 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 657.00 | | 121 657.00 | 121 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 442 104.00 | | 4 442 104.00 | 4 442 104.00 |
BZ Autres créances | 119 150.00 | | 119 150.00 | 119 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 683 474.00 | | 5 683 474.00 | 5 683 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 143.00 | 3 922 836.00 | 7 529 307.00 | 11 452 143.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | 5 570.00 | 374 430.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
DG Autres réserves | 153 401.00 | 153 401.00 | | 153 401.00 |
DH Report à nouveau | 560 186.00 | 502 708.00 | | 560 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 130.00 | 57 478.00 | | 171 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 492.00 | 1 120 362.00 | | 1 291 492.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 617.00 | 144 667.00 | | 148 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 617.00 | 144 667.00 | | 163 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 440.00 | 1 700.00 | | 46 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 290.00 | 3 031 297.00 | | 3 001 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 486.00 | 304 174.00 | | 330 486.00 |
EA Autres dettes | 2 695 982.00 | 1 826 636.00 | | 2 695 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 074 192.00 | 5 163 808.00 | | 6 074 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 307.00 | 6 428 837.00 | | 7 529 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 440.00 | 1 700.00 | | 46 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 723.00 | | 446 723.00 | 446 723.00 |
FD Production vendue biens | 43 362 532.00 | | 43 362 532.00 | 43 362 532.00 |
FG Production vendue services | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 816 505.00 | | 43 816 505.00 | 43 816 505.00 |
FM Production stockée | | | 6 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 824 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 725 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 553 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2 738.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 738.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 7 094.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 864.00 | 24 553.00 | | 62 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 824 597.00 | 40 288 314.00 | | 43 824 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 653 467.00 | 40 230 836.00 | | 43 653 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 130.00 | 57 477.00 | | 171 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 180.00 | | 502 134.00 | 5 640 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 646.00 | | 5 768 669.00 | 373 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 646.00 | | 5 259 606.00 | 373 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 062.00 | | | 128 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 132 118.00 | | 501 134.00 | 5 132 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | 1 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 525 914.00 | 391 351.00 | | 3 525 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 451.00 | 14 564.00 | | 77 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 463.00 | 376 786.00 | | 3 448 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 570.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 667.00 | 18 950.00 | | 144 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 144 667.00 | 24 520.00 | | 144 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 948.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 290.00 | 3 001 290.00 | | 3 001 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 941.00 | 112 941.00 | | 112 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695 982.00 | 2 695 982.00 | | 2 695 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 442 104.00 | 4 442 104.00 | | 4 442 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 95 232.00 | 95 232.00 | | 95 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VP Divers | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 130.00 | 4 613 130.00 | | 4 613 130.00 |
VW T.V.A. | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 074 198.00 | 6 074 198.00 | | 6 074 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 047.00 | 89 061.00 | | 76 047.00 |
ST Autres comptes | 2 225 671.00 | 2 120 148.00 | | 2 225 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5.00 | 51 684.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 722.00 | 193 392.00 | | 199 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 182.00 | 39 293.00 | | 26 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |