| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 234.00 | 16 099.00 | 3 134.00 | 19 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 528.00 | 49 836.00 | 15 692.00 | 65 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 244.00 | 66 711.00 | 45 533.00 | 112 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
BP En cours de production de services | 84 328.00 | | 84 328.00 | 84 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 026.00 | 21 249.00 | 501 776.00 | 523 026.00 |
BZ Autres créances | 188 687.00 | | 188 687.00 | 188 687.00 |
CF Disponibilités | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 594.00 | 21 249.00 | 845 344.00 | 866 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 839.00 | 87 961.00 | 890 878.00 | 978 839.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DH Report à nouveau | -221 576.00 | | | -221 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
DL TOTAL (I) | -93 118.00 | | | -93 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 131.00 | | | 296 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 909.00 | | | 659 909.00 |
EA Autres dettes | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 997.00 | | | 983 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 878.00 | | | 890 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 608.00 | | | 848 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 845.00 | | 1 510 845.00 | 1 510 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 845.00 | | 1 510 845.00 | 1 510 845.00 |
FM Production stockée | | | 25 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 666.00 | | | 91 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 891.00 | | | -47 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 324.00 | | | 1 630 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 277.00 | | | 1 516 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 673.00 | | 6 327.00 | 145 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 755.00 | 112 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 755.00 | 84 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 690.00 | | 4 827.00 | 119 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 206.00 | | 1 500.00 | 25 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 937.00 | 6 529.00 | 39 755.00 | 99 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 162.00 | 6 529.00 | 39 755.00 | 99 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 131.00 | 160 743.00 | | 296 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 272.00 | 463 272.00 | | 463 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
UX Autres créances clients | 497 611.00 | | | 497 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
VB T. V. A. | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VP Divers | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 307.00 | 528 287.00 | 211 019.00 | 739 307.00 |
VW T.V.A. | 142 121.00 | 142 121.00 | | 142 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 997.00 | 848 608.00 | | 983 997.00 |