| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 234.00 | 18 680.00 | 553.00 | 19 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 742.00 | 57 728.00 | 12 014.00 | 69 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 859.00 | 77 184.00 | 41 674.00 | 118 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
BN En cours de production de biens | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 768.00 | 21 249.00 | 407 518.00 | 428 768.00 |
BZ Autres créances | 267 634.00 | | 267 634.00 | 267 634.00 |
CF Disponibilités | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 180.00 | 21 249.00 | 787 930.00 | 809 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 039.00 | 98 434.00 | 829 605.00 | 928 039.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -307 139.00 | | | -307 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 676.00 | | | -130 676.00 |
DL TOTAL (I) | -429 430.00 | | | -429 430.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 678.00 | | | 271 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 244.00 | | | 859 244.00 |
EA Autres dettes | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 036.00 | | | 1 168 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 605.00 | | | 829 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 036.00 | | | 1 168 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 445.00 | | 2 413.00 | 116 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 562.00 | | 2 413.00 | 86 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 020.00 | 5 163.00 | | 72 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 245.00 | 5 163.00 | | 71 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 249.00 | | | 112 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 678.00 | 271 678.00 | | 271 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 374.00 | 665 374.00 | | 665 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
UX Autres créances clients | 403 353.00 | 403 353.00 | | 403 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VB T. V. A. | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VP Divers | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 767.00 | 145 767.00 | | 145 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 148.00 | 700 041.00 | 28 106.00 | 728 148.00 |
VW T.V.A. | 169 290.00 | 169 290.00 | | 169 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 036.00 | 1 168 036.00 | | 1 168 036.00 |