| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 234.00 | 19 218.00 | 16.00 | 19 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 487.00 | 61 321.00 | 9 165.00 | 70 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 604.00 | 81 315.00 | 37 288.00 | 118 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 878.00 | 21 249.00 | 442 628.00 | 463 878.00 |
BZ Autres créances | 210 359.00 | | 210 359.00 | 210 359.00 |
CF Disponibilités | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 968.00 | 21 249.00 | 808 718.00 | 829 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 572.00 | 102 565.00 | 846 007.00 | 948 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -437 815.00 | | | -437 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
DL TOTAL (I) | -415 459.00 | | | -415 459.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 823.00 | | | 235 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 100.00 | | | 916 100.00 |
EA Autres dettes | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 466.00 | | | 1 170 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 007.00 | | | 846 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 466.00 | | | 1 170 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 859.00 | | 744.00 | 118 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 28 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 118 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 976.00 | | 744.00 | 88 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 184.00 | 4 130.00 | | 77 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 409.00 | 4 130.00 | | 76 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 249.00 | | | 112 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 823.00 | 235 823.00 | | 235 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 008.00 | 725 008.00 | | 725 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
UX Autres créances clients | 438 463.00 | 438 463.00 | | 438 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VB T. V. A. | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 785.00 | 153 785.00 | | 153 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 083.00 | 677 976.00 | 28 106.00 | 706 083.00 |
VW T.V.A. | 188 288.00 | 188 288.00 | | 188 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 466.00 | 1 170 466.00 | | 1 170 466.00 |