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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 596.00 | 19 757.00 | 838.00 | 20 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 296.00 | 69 229.00 | 24 066.00 | 93 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 774.00 | 89 762.00 | 53 012.00 | 142 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BN En cours de production de biens | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 878.00 | 21 249.00 | 451 628.00 | 472 878.00 |
BZ Autres créances | 132 372.00 | | 132 372.00 | 132 372.00 |
CF Disponibilités | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 006.00 | 21 249.00 | 768 756.00 | 790 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 781.00 | 111 012.00 | 821 768.00 | 932 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -388 677.00 | | | -388 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 868.00 | | | 105 868.00 |
DL TOTAL (I) | -274 424.00 | | | -274 424.00 |
DP Provisions pour risques | 97 023.00 | | | 97 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 023.00 | | | 97 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 694.00 | | | 850 694.00 |
EA Autres dettes | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 170.00 | | | 999 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 768.00 | | | 821 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 170.00 | | | 999 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 239.00 | | 20 534.00 | 122 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 357.00 | | 20 534.00 | 93 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 586.00 | 5 175.00 | | 84 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 811.00 | 5 175.00 | | 83 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 97 023.00 | 91 000.00 | 91 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 249.00 | 97 023.00 | 91 000.00 | 112 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 729.00 | 732 729.00 | | 732 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
UX Autres créances clients | 348 528.00 | 348 528.00 | | 348 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 349.00 | 124 349.00 | | 124 349.00 |
VB T. V. A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 639.00 | 610 533.00 | 28 106.00 | 638 639.00 |
VW T.V.A. | 101 857.00 | 101 857.00 | | 101 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 170.00 | 999 170.00 | | 999 170.00 |