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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 934.00 | 19 310.00 | 623.00 | 19 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 423.00 | 64 500.00 | 8 922.00 | 73 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 239.00 | 84 586.00 | 37 653.00 | 122 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
BN En cours de production de biens | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 340.00 | 21 249.00 | 431 090.00 | 452 340.00 |
BZ Autres créances | 256 707.00 | | 256 707.00 | 256 707.00 |
CF Disponibilités | 128 619.00 | | 128 619.00 | 128 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 042.00 | 21 249.00 | 937 792.00 | 959 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 282.00 | 105 836.00 | 975 445.00 | 1 081 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -423 843.00 | | | -423 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
DL TOTAL (I) | -380 293.00 | | | -380 293.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 928.00 | | | 169 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 687.00 | | | 1 075 687.00 |
EA Autres dettes | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 738.00 | | | 1 264 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 445.00 | | | 975 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 738.00 | | | 1 264 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 604.00 | | 3 635.00 | 118 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 721.00 | | 3 635.00 | 89 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 315.00 | 3 271.00 | | 81 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 539.00 | 3 271.00 | | 80 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 249.00 | | | 112 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 928.00 | 169 928.00 | | 169 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 676.00 | 876 676.00 | | 876 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
UX Autres créances clients | 426 925.00 | 426 925.00 | | 426 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VB T. V. A. | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 899.00 | 197 899.00 | | 197 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 094.00 | 719 987.00 | 28 106.00 | 748 094.00 |
VW T.V.A. | 176 987.00 | 176 987.00 | | 176 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 738.00 | 1 264 738.00 | | 1 264 738.00 |