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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 234.00 | 17 696.00 | 1 537.00 | 19 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 328.00 | 53 548.00 | 13 779.00 | 67 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 445.00 | 72 020.00 | 44 424.00 | 116 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BP En cours de production de services | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 179.00 | 21 249.00 | 379 929.00 | 401 179.00 |
BZ Autres créances | 227 129.00 | | 227 129.00 | 227 129.00 |
CF Disponibilités | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 958.00 | 21 249.00 | 701 708.00 | 722 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 403.00 | 93 270.00 | 746 133.00 | 839 403.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DH Report à nouveau | -107 528.00 | | | -107 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 635.00 | | | -205 635.00 |
DL TOTAL (I) | -298 754.00 | | | -298 754.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 889.00 | | | 207 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 870.00 | | | 719 870.00 |
EA Autres dettes | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 887.00 | | | 953 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 133.00 | | | 746 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 887.00 | | | 953 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 244.00 | | 4 200.00 | 112 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 762.00 | | 1 800.00 | 84 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 706.00 | | 2 400.00 | 26 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 711.00 | 5 309.00 | | 66 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 936.00 | 5 309.00 | | 65 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 249.00 | 91 000.00 | | 21 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 889.00 | 207 889.00 | | 207 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 731.00 | 555 731.00 | | 555 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
UX Autres créances clients | 375 764.00 | | | 375 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 203.00 | | | 84 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
VB T. V. A. | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
VP Divers | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 977.00 | 631 870.00 | 28 106.00 | 659 977.00 |
VW T.V.A. | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 887.00 | 953 887.00 | | 953 887.00 |