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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 772.00 | 16 712.00 | 3 059.00 | 19 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 132.00 | 45 403.00 | 24 728.00 | 70 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 517.00 | 783 483.00 | 426 034.00 | 1 209 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 990.00 | | 117 990.00 | 117 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 212.00 | 845 599.00 | 1 176 613.00 | 2 022 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 199.00 | | 112 199.00 | 112 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 434.00 | 134 712.00 | 1 862 721.00 | 1 997 434.00 |
BZ Autres créances | 460 362.00 | | 460 362.00 | 460 362.00 |
CF Disponibilités | 814 231.00 | | 814 231.00 | 814 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 857.00 | | 115 857.00 | 115 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 084.00 | 134 712.00 | 3 365 372.00 | 3 500 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 297.00 | 980 312.00 | 4 541 985.00 | 5 522 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 990.00 | | | 117 990.00 |
CU Autres participations | 604 800.00 | | 604 800.00 | 604 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 897 434.00 | | | 897 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 352.00 | | | 467 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 787.00 | | | 1 617 787.00 |
DP Provisions pour risques | 235 875.00 | | | 235 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 831.00 | | | 285 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 755.00 | | | 468 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 966.00 | | | 542 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 645.00 | | | 1 556 645.00 |
EA Autres dettes | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 366.00 | | | 2 638 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 985.00 | | | 4 541 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 039.00 | | | 2 637 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 011 765.00 | | 12 011 765.00 | 12 011 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 011 765.00 | | 12 011 765.00 | 12 011 765.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 403 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 928 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 956.00 | |
GE Autres charges | | | 79 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 566 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 549.00 | | | 114 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 850.00 | | | 180 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 850.00 | | | 180 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 424.00 | | | 222 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 921.00 | | | 269 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 071.00 | | | -89 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 143.00 | | | 177 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 587 650.00 | | | 12 587 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 120 297.00 | | | 12 120 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 352.00 | | | 467 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 383 587.00 | | | 1 383 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 246.00 | | | 1 926 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 312.00 | | | 1 158 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 162.00 | | | 748 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 035.00 | 166 313.00 | 47 748.00 | 727 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | 7 557.00 | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 880.00 | 158 755.00 | 47 748.00 | 717 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 621.00 | 49 956.00 | 11 746.00 | 247 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 621.00 | 49 956.00 | 11 746.00 | 247 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 956.00 | 11 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 966.00 | 542 966.00 | | 542 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 988.00 | 502 988.00 | | 502 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 607.00 | 33 280.00 | 1 327.00 | 34 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 155.00 | | | 123 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 858.00 | | | 115 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 644.00 | 2 691 644.00 | | 2 691 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 367.00 | 2 637 040.00 | 1 327.00 | 2 638 367.00 |