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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 077.00 | 11 045.00 | 23 032.00 | 34 077.00 |
AP Constructions | 24 739.00 | 1 275.00 | 23 464.00 | 24 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 725.00 | 85 783.00 | 70 941.00 | 156 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 671.00 | 687 939.00 | 465 732.00 | 1 153 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 198.00 | 786 043.00 | 683 155.00 | 1 469 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 087.00 | | 143 087.00 | 143 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 864.00 | 170 422.00 | 2 055 442.00 | 2 225 864.00 |
BZ Autres créances | 1 373 089.00 | | 1 373 089.00 | 1 373 089.00 |
CF Disponibilités | 987 560.00 | | 987 560.00 | 987 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 867 201.00 | 170 422.00 | 4 696 779.00 | 4 867 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 400.00 | 956 466.00 | 5 379 934.00 | 6 336 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 330.00 | | | 204 330.00 |
CU Autres participations | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 868 785.00 | | | 1 868 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 719.00 | | | 320 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 504.00 | | | 2 442 504.00 |
DP Provisions pour risques | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 159.00 | | | 202 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 090.00 | | | 452 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 345.00 | | | 467 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 363.00 | | | 1 737 363.00 |
EA Autres dettes | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 270.00 | | | 2 735 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 934.00 | | | 5 379 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 770.00 | | | 2 352 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 025 953.00 | 19 098.00 | 13 045 052.00 | 13 025 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 025 953.00 | 19 098.00 | 13 045 052.00 | 13 025 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 385 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 599 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 805 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 647 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 498 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 838.00 | | | 87 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 116.00 | | | 401 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 951.00 | | | 514 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 455.00 | | | 159 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 478.00 | | | 128 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 934.00 | | | 287 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 017.00 | | | 227 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 121 253.00 | | | 14 121 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 800 534.00 | | | 13 800 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 719.00 | | | 320 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 724 304.00 | | | 1 724 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 468.00 | | 464 758.00 | 1 398 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142.00 | 99 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 026.00 | 1 469 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 818.00 | 34 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 066.00 | 1 336 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 396.00 | | 24 500.00 | 13 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 223.00 | | 436 898.00 | 1 288 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 849.00 | | 3 360.00 | 96 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 530.00 | 168 679.00 | 267 165.00 | 884 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 697.00 | 2 663.00 | 3 315.00 | 11 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 833.00 | 166 016.00 | 263 851.00 | 872 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 181.00 | 28 564.00 | 145 586.00 | 319 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 181.00 | 28 564.00 | 145 586.00 | 319 181.00 |
UG ‐ Financières | | 28 564.00 | 59 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 346.00 | 467 346.00 | | 467 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 865.00 | 2 021 535.00 | 204 330.00 | 2 225 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 67 500.00 | 360 000.00 | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VP Divers | 1 373 089.00 | 1 373 089.00 | | 1 373 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737 364.00 | 1 737 364.00 | | 1 737 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 401.00 | 131 401.00 | | 131 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 622.00 | 3 526 025.00 | 248 597.00 | 3 774 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 270.00 | 2 352 770.00 | 360 000.00 | 2 735 270.00 |