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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 222.00 | 19 329.00 | 16 893.00 | 36 222.00 |
AP Constructions | 32 739.00 | 3 060.00 | 29 679.00 | 32 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 490.00 | 76 516.00 | 67 974.00 | 144 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 148.00 | 763 791.00 | 532 357.00 | 1 296 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 867.00 | 862 698.00 | 762 168.00 | 1 624 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 330.00 | | 125 330.00 | 125 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 012.00 | 65 387.00 | 1 747 624.00 | 1 813 012.00 |
BZ Autres créances | 1 207 212.00 | | 1 207 212.00 | 1 207 212.00 |
CF Disponibilités | 895 861.00 | | 895 861.00 | 895 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 574.00 | | 122 574.00 | 122 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 991.00 | 65 387.00 | 4 098 603.00 | 4 163 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 858.00 | 928 086.00 | 4 860 771.00 | 5 788 858.00 |
CU Autres participations | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 189 504.00 | | | 2 189 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 559.00 | | | 115 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 064.00 | | | 2 558 064.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 589.00 | | | 384 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 781.00 | | | 413 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 782.00 | | | 1 398 782.00 |
EA Autres dettes | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 707.00 | | | 2 205 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 771.00 | | | 4 860 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 207.00 | | | 1 913 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 236 893.00 | | 14 236 893.00 | 14 236 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 236 893.00 | | 14 236 893.00 | 14 236 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 401 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 043 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 491 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 104 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 121 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 912 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 274.00 | | | 157 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 673.00 | | | 227 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 987.00 | | | 413 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 671.00 | | | 182 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 646.00 | | | 357 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 461 264.00 | | | 15 461 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 345 705.00 | | | 15 345 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 559.00 | | | 115 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 256 929.00 | | | 2 256 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 199.00 | | 360 991.00 | 1 469 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 323.00 | 1 624 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 323.00 | 1 489 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 078.00 | | 2 145.00 | 34 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 054.00 | | 358 846.00 | 1 336 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 067.00 | | | 99 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 044.00 | 200 002.00 | 123 348.00 | 786 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 045.00 | 8 284.00 | | 11 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 998.00 | 191 718.00 | 123 348.00 | 774 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 159.00 | 97 000.00 | 202 159.00 | 202 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 159.00 | 97 000.00 | 202 159.00 | 202 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 35 659.00 | |
UG ‐ Financières | | 93 000.00 | 166 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 781.00 | 413 781.00 | | 413 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 783.00 | 1 398 783.00 | | 1 398 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 013.00 | 1 813 013.00 | | 1 813 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 500.00 | 90 000.00 | 292 500.00 | 382 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 212.00 | 1 207 212.00 | | 1 207 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 574.00 | 122 574.00 | | 122 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 066.00 | 3 142 799.00 | 44 267.00 | 3 187 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 708.00 | 1 913 208.00 | 292 500.00 | 2 205 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |