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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 395.00 | 11 697.00 | 1 698.00 | 13 395.00 |
AP Constructions | 9 739.00 | 381.00 | 9 357.00 | 9 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 873.00 | 78 831.00 | 36 042.00 | 114 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 608.00 | 793 619.00 | 369 989.00 | 1 163 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 467.00 | 884 530.00 | 513 937.00 | 1 398 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 461.00 | | 111 461.00 | 111 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 645.00 | 151 174.00 | 2 007 471.00 | 2 158 645.00 |
BZ Autres créances | 1 660 287.00 | | 1 660 287.00 | 1 660 287.00 |
CF Disponibilités | 1 026 605.00 | | 1 026 605.00 | 1 026 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 684.00 | | 119 684.00 | 119 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 076 685.00 | 151 174.00 | 4 925 510.00 | 5 076 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 152.00 | 1 035 704.00 | 5 439 448.00 | 6 475 152.00 |
CU Autres participations | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 787.00 | | | 1 364 787.00 |
DH Report à nouveau | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 015.00 | | | 384 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 785.00 | | | 2 121 785.00 |
DP Provisions pour risques | 252 375.00 | | | 252 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 181.00 | | | 319 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 190.00 | | | 455 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 338.00 | | | 645 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 512.00 | | | 1 864 512.00 |
EA Autres dettes | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 481.00 | | | 2 998 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 448.00 | | | 5 439 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 481.00 | | | 2 548 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 267 098.00 | 30 600.00 | 12 297 698.00 | 12 267 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 267 098.00 | 30 600.00 | 12 297 698.00 | 12 267 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 706 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 343 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 257 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 980.00 | |
GE Autres charges | | | 6 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 520 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 189.00 | | | 335 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 736.00 | | | 454 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 925.00 | | | 789 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 381.00 | | | 161 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628 543.00 | | | 628 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 096.00 | | | 123 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 133.00 | | | 228 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 503 649.00 | | | 13 503 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 119 634.00 | | | 13 119 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 015.00 | | | 384 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560 163.00 | | | 1 560 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 213.00 | | | 2 022 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 650.00 | | | 1 279 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 790.00 | | | 722 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 600.00 | 168 198.00 | 163 613.00 | 845 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 713.00 | 390.00 | 5 405.00 | 16 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 887.00 | 167 808.00 | 158 208.00 | 828 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 831.00 | 29 980.00 | 13 130.00 | 285 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 831.00 | 29 980.00 | 13 130.00 | 285 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 980.00 | 13 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 339.00 | 645 339.00 | | 645 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 646.00 | | | 2 158 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 926.00 | 3 926.00 | 315 000.00 | 453 926.00 |
VP Divers | 1 660 288.00 | | | 1 660 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864 513.00 | 1 864 513.00 | | 1 864 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 684.00 | | | 119 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 667.00 | 3 938 618.00 | 42 049.00 | 3 980 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 482.00 | 2 548 482.00 | 315 000.00 | 2 998 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |