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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 222.00 | 28 168.00 | 8 054.00 | 36 222.00 |
AP Constructions | 32 739.00 | 5 509.00 | 27 230.00 | 32 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 509.00 | 91 619.00 | 47 890.00 | 139 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 398.00 | 879 473.00 | 537 925.00 | 1 417 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 938.00 | 1 004 771.00 | 670 167.00 | 1 674 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 708.00 | | 135 708.00 | 135 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 993.00 | 77 952.00 | 1 555 040.00 | 1 632 993.00 |
BZ Autres créances | 440 241.00 | | 440 241.00 | 440 241.00 |
CF Disponibilités | 1 124 850.00 | | 1 124 850.00 | 1 124 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 474.00 | | 138 474.00 | 138 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 268.00 | 77 952.00 | 3 394 315.00 | 3 472 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 206.00 | 1 082 723.00 | 4 064 482.00 | 5 147 206.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 305 064.00 | | | 2 305 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 759.00 | | | -380 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 305.00 | | | 2 177 305.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 383.00 | | | 339 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 111.00 | | | 293 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 724.00 | | | 1 157 724.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 177.00 | | | 1 794 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 482.00 | | | 4 064 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 677.00 | | | 1 546 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 176 536.00 | 5 700.00 | 11 182 236.00 | 11 176 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 176 536.00 | 5 700.00 | 11 182 236.00 | 11 176 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 654 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 958 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 333 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 980.00 | |
GE Autres charges | | | 9 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 203 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 240.00 | | | 363 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 240.00 | | | 363 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 185.00 | | | 186 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 054.00 | | | 177 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 017 688.00 | | | 12 017 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 398 448.00 | | | 12 398 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 759.00 | | | -380 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 881 314.00 | | | 1 881 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 867.00 | | 228 991.00 | 1 624 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 49 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 920.00 | 1 674 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 920.00 | 1 589 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 577.00 | | 228 991.00 | 1 489 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 067.00 | | | 99 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 698.00 | 209 943.00 | 67 871.00 | 862 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 330.00 | 8 838.00 | | 19 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 369.00 | 201 105.00 | 67 871.00 | 843 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | | 4 000.00 | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | | 4 000.00 | 97 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 112.00 | 293 112.00 | | 293 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 994.00 | 1 539 451.00 | 93 543.00 | 1 632 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 500.00 | 90 000.00 | 247 500.00 | 337 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 440 241.00 | 440 241.00 | | 440 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 725.00 | 1 157 725.00 | | 1 157 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 474.00 | 138 474.00 | | 138 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 976.00 | 2 118 166.00 | 137 810.00 | 2 255 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 177.00 | 1 546 677.00 | 247 500.00 | 1 794 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |