| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 223.00 | 35 196.00 | 1 027.00 | 36 223.00 |
AP Constructions | 32 740.00 | 7 962.00 | 24 778.00 | 32 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 694.00 | 99 394.00 | 36 300.00 | 135 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 820.00 | 950 752.00 | 507 068.00 | 1 457 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 684.00 | 1 093 304.00 | 614 380.00 | 1 707 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 885.00 | | 140 885.00 | 140 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 820.00 | 77 953.00 | 2 082 867.00 | 2 160 820.00 |
BZ Autres créances | 556 317.00 | | 556 317.00 | 556 317.00 |
CF Disponibilités | 921 627.00 | | 921 627.00 | 921 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 606.00 | | 111 606.00 | 111 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 254.00 | 77 953.00 | 3 813 302.00 | 3 891 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 938.00 | 1 171 257.00 | 4 427 681.00 | 5 598 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 924 305.00 | 2 305 064.00 | | 1 924 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 671.00 | -380 759.00 | | -21 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 634.00 | 2 177 305.00 | | 2 155 634.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 257.00 | 339 384.00 | | 249 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 207.00 | 296 314.00 | | 548 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 863.00 | 1 157 478.00 | | 1 343 863.00 |
EA Autres dettes | 33 489.00 | 28 733.00 | | 33 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 047.00 | 1 821 909.00 | | 2 179 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 681.00 | 4 092 214.00 | | 4 427 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 547.00 | 1 484 409.00 | | 2 021 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 768 773.00 | | 12 768 773.00 | 12 768 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 768 773.00 | | 12 768 773.00 | 12 768 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 281 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 366 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 356 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 468 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 645.00 | 114 352.00 | | 142 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686 500.00 | 363 240.00 | | 686 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 500.00 | 363 240.00 | | 686 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 583.00 | 91 335.00 | | 187 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 889.00 | 94 851.00 | | 325 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 472.00 | 186 186.00 | | 513 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 028.00 | 177 054.00 | | 173 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 968 452.00 | 12 017 689.00 | | 13 968 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 990 123.00 | 12 398 448.00 | | 13 990 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 671.00 | -380 759.00 | | -21 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 715 596.00 | 311 831.00 | | 715 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 938.00 | | 485 247.00 | 1 674 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 860.00 | 45 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 501.00 | 1 707 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 641.00 | 1 626 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 648.00 | | 485 247.00 | 1 589 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 771.00 | 211 490.00 | 122 957.00 | 1 004 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 168.00 | 7 028.00 | | 28 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 603.00 | 204 462.00 | 122 957.00 | 976 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 953.00 | | | 170 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 207.00 | 548 207.00 | | 548 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 501.00 | 518 501.00 | | 518 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 537.00 | 275 537.00 | | 275 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 478.00 | 2 067 478.00 | | 2 067 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
VB T. V. A. | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 500.00 | 90 000.00 | 157 500.00 | 247 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 122 904.00 | 122 904.00 | | 122 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 354.00 | 397 354.00 | | 397 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 606.00 | 111 606.00 | | 111 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 149.00 | 2 735 400.00 | 133 749.00 | 2 869 149.00 |
VW T.V.A. | 479 361.00 | 479 361.00 | | 479 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 047.00 | 2 021 547.00 | 157 500.00 | 2 179 047.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |