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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 224.00 | 38 860.00 | 5 363.00 | 44 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 536.00 | 293 858.00 | 121 678.00 | 415 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 144.00 | 336 141.00 | 128 004.00 | 464 144.00 |
BT Marchandises | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 972.00 | 187 066.00 | 1 103 905.00 | 1 290 972.00 |
BZ Autres créances | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
CF Disponibilités | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 262.00 | 187 066.00 | 1 416 195.00 | 1 603 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 406.00 | 523 207.00 | 1 544 199.00 | 2 067 406.00 |
CU Autres participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 606 745.00 | | | 606 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 504.00 | | | 191 504.00 |
DL TOTAL (I) | 880 749.00 | | | 880 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 691.00 | | | 265 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 688.00 | | | 285 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 070.00 | | | 112 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 449.00 | | | 663 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 199.00 | | | 1 544 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 449.00 | | | 663 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 630.00 | | 39 848.00 | 446 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 334.00 | 464 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 334.00 | 459 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 246.00 | | 39 848.00 | 442 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 382.00 | 38 093.00 | 22 334.00 | 320 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 960.00 | 38 093.00 | 22 334.00 | 316 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 336.00 | 5 450.00 | 51 720.00 | 233 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 336.00 | 5 450.00 | 51 720.00 | 233 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 336.00 | 5 450.00 | 51 720.00 | 233 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 450.00 | 51 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 688.00 | 285 688.00 | | 285 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 352.00 | | | 1 102 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 620.00 | | | 188 620.00 |
VB T. V. A. | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
VI Groupe et associés | 265 691.00 | 265 691.00 | | 265 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 673.00 | 1 404 673.00 | | 1 404 673.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 449.00 | 663 449.00 | | 663 449.00 |