| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 238.00 | 40 277.00 | 19 961.00 | 60 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 251.00 | 312 935.00 | 110 316.00 | 423 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 874.00 | 356 635.00 | 131 239.00 | 487 874.00 |
BT Marchandises | 64 112.00 | | 64 112.00 | 64 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 167.00 | 148 216.00 | 1 104 950.00 | 1 253 167.00 |
BZ Autres créances | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CF Disponibilités | 201 803.00 | | 201 803.00 | 201 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 073.00 | 148 216.00 | 1 407 856.00 | 1 556 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 947.00 | 504 852.00 | 1 539 095.00 | 2 043 947.00 |
CU Autres participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 798 249.00 | | | 798 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 494.00 | | | 189 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 243.00 | | | 1 070 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 910.00 | | | 202 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 829.00 | | | 182 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 852.00 | | | 468 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 095.00 | | | 1 539 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 852.00 | | | 468 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 144.00 | | 38 396.00 | 464 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 666.00 | 487 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 666.00 | 483 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 760.00 | | 38 396.00 | 459 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 141.00 | 31 217.00 | 10 723.00 | 336 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 718.00 | 31 217.00 | 10 723.00 | 332 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 066.00 | | 38 850.00 | 187 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 066.00 | | 38 850.00 | 187 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 066.00 | | 38 850.00 | 187 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 829.00 | 182 829.00 | | 182 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 397.00 | | | 1 103 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 770.00 | | | 149 770.00 |
VB T. V. A. | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VI Groupe et associés | 202 910.00 | 202 910.00 | | 202 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 008.00 | 1 290 008.00 | | 1 290 008.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 852.00 | 468 852.00 | | 468 852.00 |