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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 707.00 | 36 449.00 | 43 257.00 | 79 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 925.00 | 375 193.00 | 135 733.00 | 510 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 017.00 | 415 065.00 | 179 952.00 | 595 017.00 |
BT Marchandises | 88 507.00 | | 88 507.00 | 88 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 964.00 | 90 643.00 | 850 322.00 | 940 964.00 |
BZ Autres créances | 170 847.00 | | 170 847.00 | 170 847.00 |
CF Disponibilités | 283 009.00 | | 283 009.00 | 283 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 443.00 | 90 643.00 | 1 415 801.00 | 1 506 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 460.00 | 505 707.00 | 1 595 753.00 | 2 101 460.00 |
CU Autres participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 762 446.00 | | | 762 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 037.00 | | | 158 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 983.00 | | | 1 002 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 456.00 | | | 133 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 267.00 | | | 347 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 047.00 | | | 112 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 770.00 | | | 592 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 753.00 | | | 1 595 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 314.00 | | | 459 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 017.00 | | | 612 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 595 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 590 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 632.00 | | | 607 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 201.00 | 64 864.00 | 17 000.00 | 367 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 778.00 | 64 864.00 | 17 000.00 | 363 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 343.00 | | 10 700.00 | 101 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 343.00 | | 10 700.00 | 101 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 343.00 | | 10 700.00 | 101 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 267.00 | 347 267.00 | | 347 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
UX Autres créances clients | 848 253.00 | 848 253.00 | | 848 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
VB T. V. A. | 156 307.00 | 156 307.00 | | 156 307.00 |
VI Groupe et associés | 133 456.00 | | 133 456.00 | 133 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 927.00 | 1 134 927.00 | | 1 134 927.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 770.00 | 459 314.00 | 133 456.00 | 592 770.00 |