| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 707.00 | 29 590.00 | 50 117.00 | 79 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 925.00 | 334 189.00 | 193 737.00 | 527 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 017.00 | 367 201.00 | 244 816.00 | 612 017.00 |
BT Marchandises | 98 436.00 | | 98 436.00 | 98 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 651.00 | 101 343.00 | 835 308.00 | 936 651.00 |
BZ Autres créances | 151 653.00 | | 151 653.00 | 151 653.00 |
CF Disponibilités | 604 604.00 | | 604 604.00 | 604 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 341.00 | 101 343.00 | 1 712 999.00 | 1 814 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 358.00 | 468 543.00 | 1 957 815.00 | 2 426 358.00 |
CU Autres participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 198 252.00 | | | 1 198 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 195.00 | | | 164 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 946.00 | | | 1 444 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 835.00 | | | 122 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 010.00 | | | 286 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 868.00 | | | 512 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 815.00 | | | 1 957 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 893.00 | | | 389 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 740.00 | | 58 343.00 | 639 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 066.00 | 612 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 066.00 | 607 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 355.00 | | 58 343.00 | 635 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 660.00 | 64 204.00 | 79 663.00 | 382 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 238.00 | 64 204.00 | 79 663.00 | 379 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 010.00 | 286 010.00 | | 286 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
UX Autres créances clients | 833 240.00 | 833 240.00 | | 833 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 411.00 | 103 411.00 | | 103 411.00 |
VB T. V. A. | 133 127.00 | 133 127.00 | | 133 127.00 |
VI Groupe et associés | 122 835.00 | | 122 835.00 | 122 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 281.00 | 1 111 281.00 | | 1 111 281.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 728.00 | 389 893.00 | 122 835.00 | 512 728.00 |