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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 937.00 | 41 639.00 | 43 298.00 | 84 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 090.00 | 429 734.00 | 128 355.00 | 558 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 411.00 | 474 795.00 | 172 616.00 | 647 411.00 |
BT Marchandises | 153 929.00 | | 153 929.00 | 153 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 763.00 | 67 367.00 | 693 396.00 | 760 763.00 |
BZ Autres créances | 146 178.00 | | 146 178.00 | 146 178.00 |
CF Disponibilités | 378 090.00 | | 378 090.00 | 378 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 113.00 | 67 367.00 | 1 394 746.00 | 1 462 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 524.00 | 542 162.00 | 1 567 362.00 | 2 109 524.00 |
CU Autres participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 770 483.00 | | | 770 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 389.00 | | | 97 389.00 |
DL TOTAL (I) | 950 372.00 | | | 950 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 630.00 | | | 245 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 569.00 | | | 259 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 791.00 | | | 111 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 990.00 | | | 616 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 362.00 | | | 1 567 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 990.00 | | | 616 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 017.00 | | 54 664.00 | 595 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 647 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 643 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 632.00 | | 54 664.00 | 590 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 065.00 | 62 001.00 | 2 270.00 | 415 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 642.00 | 62 001.00 | 2 270.00 | 411 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 643.00 | 5 589.00 | 28 864.00 | 90 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 643.00 | 5 589.00 | 28 864.00 | 90 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 643.00 | 5 589.00 | 28 864.00 | 90 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 589.00 | 28 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 365 729.00 | 365 729.00 | | 365 729.00 |
VC Groupe et associés | 245 630.00 | 245 630.00 | | 245 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 990.00 | 616 990.00 | | 616 990.00 |