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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 238.00 | 43 571.00 | 16 667.00 | 60 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 117.00 | 335 667.00 | 239 450.00 | 575 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 740.00 | 382 660.00 | 257 080.00 | 639 740.00 |
BT Marchandises | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 413.00 | 136 678.00 | 1 068 735.00 | 1 205 413.00 |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CF Disponibilités | 131 839.00 | | 131 839.00 | 131 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 216.00 | 136 678.00 | 1 288 537.00 | 1 425 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 956.00 | 519 339.00 | 1 545 617.00 | 2 064 956.00 |
CU Autres participations | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 987 743.00 | | | 987 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 509.00 | | | 210 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 752.00 | | | 1 280 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 866.00 | | | 264 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 617.00 | | | 1 545 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 866.00 | | | 264 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 874.00 | | 165 807.00 | 487 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 941.00 | 639 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 941.00 | 635 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 489.00 | | 165 807.00 | 483 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 635.00 | 39 966.00 | 13 941.00 | 356 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 213.00 | 39 966.00 | 13 941.00 | 353 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 543.00 | 1 065 543.00 | | 1 065 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 870.00 | 139 870.00 | | 139 870.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VI Groupe et associés | 113 244.00 | 113 244.00 | | 113 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 608.00 | 1 228 608.00 | | 1 228 608.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 866.00 | 264 866.00 | | 264 866.00 |