| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 6 845.00 | 3 008.00 | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 043.00 | 30 513.00 | 27 530.00 | 58 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 548.00 | 37 358.00 | 39 190.00 | 76 548.00 |
BT Marchandises | 170 613.00 | | 170 613.00 | 170 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 196.00 | 76 277.00 | 443 919.00 | 520 196.00 |
BZ Autres créances | 68 873.00 | | 68 873.00 | 68 873.00 |
CF Disponibilités | 266 924.00 | | 266 924.00 | 266 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 461.00 | 76 277.00 | 955 184.00 | 1 031 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 009.00 | 113 635.00 | 994 374.00 | 1 108 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 333 755.00 | 272 595.00 | | 333 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 433.00 | 61 159.00 | | 117 433.00 |
DL TOTAL (I) | 467 957.00 | 350 524.00 | | 467 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 030.00 | 25 533.00 | | 31 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 145.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 481.00 | 377 559.00 | | 402 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 041.00 | 93 657.00 | | 92 041.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 961.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 417.00 | 497 855.00 | | 526 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 374.00 | 848 379.00 | | 994 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 419.00 | 477 464.00 | | 505 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 448.00 | 9 911.00 | | 27 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 448.00 | 9 911.00 | | 27 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 481.00 | 402 481.00 | | 402 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 424.00 | 593 924.00 | 8 500.00 | 602 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 417.00 | 505 419.00 | 20 998.00 | 526 417.00 |