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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 120.00 | 13 078.00 | 9 042.00 | 22 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 966.00 | 72 344.00 | 59 622.00 | 131 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 238.00 | 85 423.00 | 79 815.00 | 165 238.00 |
BT Marchandises | 297 790.00 | 9 780.00 | 288 010.00 | 297 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 953.00 | 68 636.00 | 409 317.00 | 477 953.00 |
BZ Autres créances | 105 279.00 | | 105 279.00 | 105 279.00 |
CF Disponibilités | 1 056 137.00 | | 1 056 137.00 | 1 056 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 214.00 | 78 416.00 | 1 860 799.00 | 1 939 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 452.00 | 163 838.00 | 1 940 614.00 | 2 104 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 761 875.00 | 643 578.00 | | 761 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 868.00 | 163 497.00 | | 59 868.00 |
DL TOTAL (I) | 838 511.00 | 823 843.00 | | 838 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 656.00 | 60 168.00 | | 662 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 269.00 | 105.00 | | 67 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 347.00 | 477 519.00 | | 243 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 265.00 | 154 003.00 | | 128 265.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 33 056.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 103.00 | 724 851.00 | | 1 102 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 614.00 | 1 548 694.00 | | 1 940 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 519.00 | 679 305.00 | | 1 061 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 271.00 | 15 152.00 | | 70 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 270.00 | 15 152.00 | | 70 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 347.00 | 243 347.00 | | 243 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 265.00 | 128 265.00 | | 128 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 656.00 | 622 072.00 | 30 115.00 | 662 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 287.00 | 585 287.00 | | 585 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 787.00 | 585 287.00 | 8 500.00 | 593 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 103.00 | 1 061 519.00 | 30 115.00 | 1 102 103.00 |