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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 8 593.00 | 1 260.00 | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 436.00 | 45 190.00 | 77 245.00 | 122 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 941.00 | 53 783.00 | 87 157.00 | 140 941.00 |
BT Marchandises | 249 101.00 | | 249 101.00 | 249 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 536.00 | 69 251.00 | 833 285.00 | 902 536.00 |
BZ Autres créances | 84 608.00 | | 84 608.00 | 84 608.00 |
CF Disponibilités | 204 044.00 | | 204 044.00 | 204 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 322.00 | 69 251.00 | 1 375 072.00 | 1 444 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 263.00 | 123 034.00 | 1 462 229.00 | 1 585 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 496 647.00 | 426 187.00 | | 496 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 131.00 | 108 659.00 | | 192 131.00 |
DL TOTAL (I) | 705 546.00 | 551 616.00 | | 705 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 786.00 | 23 218.00 | | 59 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 076.00 | 447 321.00 | | 564 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 296.00 | 76 871.00 | | 111 296.00 |
EA Autres dettes | 21 419.00 | 9 128.00 | | 21 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 683.00 | 556 644.00 | | 756 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 229.00 | 1 108 260.00 | | 1 462 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 921.00 | 541 275.00 | | 707 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 702.00 | 10 172.00 | 3 091.00 | 46 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 702.00 | 10 172.00 | 3 091.00 | 46 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 076.00 | 564 076.00 | | 564 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 786.00 | 11 025.00 | 28 893.00 | 59 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 678.00 | 991 178.00 | 8 500.00 | 999 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 683.00 | 707 921.00 | 28 893.00 | 756 683.00 |