| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 868.00 | 10 313.00 | 8 555.00 | 18 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 933.00 | 59 957.00 | 71 975.00 | 131 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 953.00 | 70 271.00 | 91 682.00 | 161 953.00 |
BT Marchandises | 276 634.00 | 3 553.00 | 273 081.00 | 276 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 502.00 | 86 378.00 | 757 125.00 | 843 502.00 |
BZ Autres créances | 94 457.00 | | 94 457.00 | 94 457.00 |
CF Disponibilités | 330 276.00 | | 330 276.00 | 330 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 942.00 | 89 930.00 | 1 457 012.00 | 1 546 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 895.00 | 160 201.00 | 1 548 694.00 | 1 708 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 643 578.00 | 496 647.00 | | 643 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 497.00 | 192 131.00 | | 163 497.00 |
DL TOTAL (I) | 823 843.00 | 705 546.00 | | 823 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 168.00 | 59 786.00 | | 60 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 519.00 | 564 076.00 | | 477 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 003.00 | 111 296.00 | | 154 003.00 |
EA Autres dettes | 33 056.00 | 21 419.00 | | 33 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 851.00 | 756 683.00 | | 724 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 694.00 | 1 462 229.00 | | 1 548 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 305.00 | 707 921.00 | | 679 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 783.00 | 16 487.00 | | 53 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 783.00 | 16 487.00 | | 53 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 553.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 519.00 | 477 519.00 | | 477 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 168.00 | 14 622.00 | 31 921.00 | 60 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940 033.00 | 940 033.00 | | 940 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 533.00 | 940 033.00 | 8 500.00 | 948 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 851.00 | 679 305.00 | 31 921.00 | 724 851.00 |