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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 7 719.00 | 2 134.00 | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 279.00 | 38 983.00 | 20 296.00 | 59 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 784.00 | 46 702.00 | 31 082.00 | 77 784.00 |
BT Marchandises | 172 688.00 | | 172 688.00 | 172 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 526.00 | 57 159.00 | 561 368.00 | 618 526.00 |
BZ Autres créances | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
CF Disponibilités | 239 068.00 | | 239 068.00 | 239 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 337.00 | 57 159.00 | 1 077 178.00 | 1 134 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 121.00 | 103 861.00 | 1 108 260.00 | 1 212 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 426 187.00 | 333 755.00 | | 426 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 659.00 | 117 433.00 | | 108 659.00 |
DL TOTAL (I) | 551 616.00 | 467 957.00 | | 551 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 218.00 | 31 030.00 | | 23 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 321.00 | 402 481.00 | | 447 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 871.00 | 92 041.00 | | 76 871.00 |
EA Autres dettes | 9 128.00 | 759.00 | | 9 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 644.00 | 526 417.00 | | 556 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 260.00 | 994 374.00 | | 1 108 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 275.00 | 505 419.00 | | 541 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 321.00 | 447 321.00 | | 447 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 218.00 | 7 849.00 | 15 369.00 | 23 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 081.00 | 722 581.00 | 8 500.00 | 731 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 644.00 | 541 275.00 | 15 369.00 | 556 644.00 |