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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 120.00 | 15 620.00 | 6 500.00 | 22 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 387.00 | 84 070.00 | 50 317.00 | 134 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 659.00 | 99 690.00 | 73 969.00 | 173 659.00 |
BT Marchandises | 292 515.00 | 19 627.00 | 272 887.00 | 292 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 460.00 | 65 351.00 | 984 109.00 | 1 049 460.00 |
BZ Autres créances | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
CF Disponibilités | 553 946.00 | | 553 946.00 | 553 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 940.00 | 84 979.00 | 1 901 961.00 | 1 986 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 599.00 | 184 669.00 | 1 975 930.00 | 2 160 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 776 543.00 | 761 875.00 | | 776 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 580.00 | 59 868.00 | | 173 580.00 |
DL TOTAL (I) | 966 892.00 | 838 511.00 | | 966 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 584.00 | 662 656.00 | | 40 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 306.00 | 67 269.00 | | 49 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 085.00 | 243 347.00 | | 662 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 274.00 | 128 265.00 | | 256 274.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 566.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 038.00 | 1 102 103.00 | | 1 009 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 930.00 | 1 940 614.00 | | 1 975 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 159.00 | 1 061 519.00 | | 985 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 423.00 | 14 267.00 | | 85 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 422.00 | 14 268.00 | | 85 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 085.00 | 662 085.00 | | 662 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 274.00 | 256 274.00 | | 256 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 584.00 | 16 705.00 | 17 551.00 | 40 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 480.00 | 1 140 480.00 | | 1 140 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 980.00 | 1 140 480.00 | 14 500.00 | 1 154 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 038.00 | 985 159.00 | 17 551.00 | 1 009 038.00 |