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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 13 869.00 | 8 045.00 | 5 824.00 | 13 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 691.00 | 103.00 | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 973.00 | 98 221.00 | 10 752.00 | 108 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 944.00 | 106 957.00 | 38 986.00 | 145 944.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
BZ Autres créances | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 947.00 | | 98 947.00 | 98 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 891.00 | 106 957.00 | 137 933.00 | 244 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
DH Report à nouveau | -51 178.00 | -57 870.00 | | -51 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 870.00 | 6 692.00 | | 71 870.00 |
DL TOTAL (I) | 63 858.00 | -8 013.00 | | 63 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 672.00 | 15 263.00 | | 12 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | 25 495.00 | | 5 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 029.00 | 33 518.00 | | 40 029.00 |
EA Autres dettes | 15 382.00 | 100 209.00 | | 15 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 076.00 | 174 485.00 | | 74 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 933.00 | 166 473.00 | | 137 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 076.00 | 174 485.00 | | 74 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 243.00 | | 91 243.00 | 91 243.00 |
FG Production vendue services | 227 537.00 | 305.00 | 227 842.00 | 227 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 780.00 | 305.00 | 319 085.00 | 318 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 13 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 648.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 310.00 | 1 536.00 | | 1 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 284.00 | 14 226.00 | | 13 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | 1 150.00 | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 1 150.00 | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 519.00 | 442.00 | | 4 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | 442.00 | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 601.00 | 708.00 | | -3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 037.00 | 270 661.00 | | 330 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 167.00 | 263 969.00 | | 258 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 870.00 | 6 692.00 | | 71 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 890.00 | 537.00 | | 6 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 463.00 | | 4 481.00 | 141 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 155.00 | | 4 481.00 | 119 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 708.00 | 6 250.00 | | 100 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 708.00 | 6 250.00 | | 100 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
VW T.V.A. | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |