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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 28 460.00 | 13 756.00 | 14 704.00 | 28 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 779.00 | 15.00 | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 398.00 | 120 582.00 | 16 816.00 | 137 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 222.00 | 135 118.00 | 51 105.00 | 186 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 190.00 | | 251 190.00 | 251 190.00 |
BZ Autres créances | 164 537.00 | | 164 537.00 | 164 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 931.00 | | 418 931.00 | 418 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 153.00 | 135 118.00 | 470 036.00 | 605 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DG Autres réserves | 71 615.00 | 67 111.00 | | 71 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 506.00 | 4 504.00 | | 15 506.00 |
DL TOTAL (I) | 116 847.00 | 101 341.00 | | 116 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 431.00 | 37 325.00 | | 24 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 347.00 | 61 818.00 | | 46 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 633.00 | 10 665.00 | | 94 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 025.00 | 82 377.00 | | 109 025.00 |
EA Autres dettes | 44 753.00 | 22 223.00 | | 44 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 189.00 | 214 408.00 | | 353 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 036.00 | 315 749.00 | | 470 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 630.00 | 196 366.00 | | 339 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 393.00 | 11 941.00 | | 6 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
FG Production vendue services | 416 372.00 | | 416 372.00 | 416 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 862.00 | | 422 862.00 | 422 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 906.00 | |
GE Autres charges | | | 15 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 845.00 | 5 520.00 | | 6 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 860.00 | 20 656.00 | | 15 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 042.00 | 2 584.00 | | 19 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 155.00 | 2 584.00 | | 30 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 449.00 | 1 048.00 | | 38 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 956.00 | 1 048.00 | | 43 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 801.00 | 1 536.00 | | -13 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 1 280.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 877.00 | 376 711.00 | | 459 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 371.00 | 372 207.00 | | 444 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 506.00 | 4 504.00 | | 15 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 377.00 | 9 515.00 | | 4 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 235.00 | | 9 888.00 | 182 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 186 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 166 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 665.00 | | 9 888.00 | 162 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 605.00 | 9 906.00 | 393.00 | 125 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 605.00 | 9 906.00 | 393.00 | 125 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 251 190.00 | 251 190.00 | | 251 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 022.00 | 4 463.00 | | 18 022.00 |
VI Groupe et associés | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 885.00 | 148 885.00 | | 148 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 762.00 | 419 762.00 | | 419 762.00 |
VW T.V.A. | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 189.00 | 305 630.00 | | 319 189.00 |