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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 28 460.00 | 15 940.00 | 12 520.00 | 28 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 398.00 | 128 950.00 | 48 448.00 | 177 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 072.00 | 145 684.00 | 81 389.00 | 227 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 466.00 | | 286 466.00 | 286 466.00 |
BZ Autres créances | 70 864.00 | | 70 864.00 | 70 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 866.00 | | 411 866.00 | 411 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 938.00 | 145 684.00 | 493 254.00 | 638 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DG Autres réserves | 87 121.00 | 71 615.00 | | 87 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 838.00 | 15 506.00 | | 30 838.00 |
DL TOTAL (I) | 147 685.00 | 116 847.00 | | 147 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 572.00 | 24 431.00 | | 93 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 901.00 | 46 347.00 | | 42 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 598.00 | 94 633.00 | | 85 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 763.00 | 109 025.00 | | 106 763.00 |
EA Autres dettes | 16 736.00 | 44 753.00 | | 16 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 570.00 | 353 189.00 | | 345 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 254.00 | 470 036.00 | | 493 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 962.00 | 339 630.00 | | 333 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 057.00 | | 407 057.00 | 407 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 057.00 | | 407 057.00 | 407 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 593.00 | |
GE Autres charges | | | 20 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 813.00 | 6 845.00 | | 19 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 741.00 | 15 860.00 | | 20 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 19 042.00 | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 11 112.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | 30 155.00 | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 38 449.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 5 507.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 43 956.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 695.00 | -13 801.00 | | 5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 3 218.00 | | 6 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 654.00 | 459 877.00 | | 432 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 816.00 | 444 371.00 | | 401 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 838.00 | 15 506.00 | | 30 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 176.00 | 4 377.00 | | 3 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 222.00 | | 40 950.00 | 186 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 227 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 206 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 652.00 | | 40 100.00 | 166 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | 850.00 | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 118.00 | 10 593.00 | 27.00 | 135 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 118.00 | 10 593.00 | 27.00 | 135 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 286 466.00 | 286 466.00 | | 286 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 544.00 | 81 936.00 | | 93 544.00 |
VI Groupe et associés | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 103.00 | 364 103.00 | | 364 103.00 |
VW T.V.A. | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 570.00 | 333 962.00 | | 345 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |