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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 33 387.00 | 18 391.00 | 14 996.00 | 33 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 391.00 | 149 007.00 | 53 385.00 | 202 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 823.00 | 168 192.00 | 174 631.00 | 342 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 218.00 | | 269 218.00 | 269 218.00 |
BZ Autres créances | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 034.00 | | 378 034.00 | 378 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 857.00 | 168 192.00 | 552 665.00 | 720 857.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DG Autres réserves | 97 959.00 | 87 121.00 | | 97 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 638.00 | 30 838.00 | | 30 638.00 |
DL TOTAL (I) | 158 322.00 | 147 685.00 | | 158 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 445.00 | 93 572.00 | | 124 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 588.00 | 42 901.00 | | 19 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 690.00 | 85 598.00 | | 84 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 630.00 | 106 763.00 | | 122 630.00 |
EA Autres dettes | 42 990.00 | 16 736.00 | | 42 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 343.00 | 345 570.00 | | 394 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 665.00 | 493 254.00 | | 552 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 227.00 | 333 962.00 | | 301 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
FG Production vendue services | 422 670.00 | | 422 670.00 | 422 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 750.00 | | 447 750.00 | 447 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 508.00 | |
GE Autres charges | | | 21 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 691.00 | 19 813.00 | | 12 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 630.00 | 20 741.00 | | 21 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | 769.00 | | 2 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 054.00 | 5 769.00 | | 52 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 124.00 | 2.00 | | 4 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | 75.00 | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 930.00 | 5 695.00 | | 47 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | 6 088.00 | | 7 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 506.00 | 432 654.00 | | 512 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 869.00 | 401 816.00 | | 481 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 638.00 | 30 838.00 | | 30 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 624.00 | 3 176.00 | | 4 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 072.00 | | 105 750.00 | 237 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | 26 000.00 | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 652.00 | | 29 920.00 | 206 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 49 831.00 | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 684.00 | 22 508.00 | | 145 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 684.00 | 22 508.00 | | 145 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 269 218.00 | 269 218.00 | | 269 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 727.00 | 14 611.00 | 88 306.00 | 107 727.00 |
VI Groupe et associés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 079.00 | 99 079.00 | | 99 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 694.00 | 375 974.00 | 4 720.00 | 380 694.00 |
VW T.V.A. | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 343.00 | 301 227.00 | 88 306.00 | 394 343.00 |