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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 28 460.00 | 10 129.00 | 18 331.00 | 28 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 739.00 | 55.00 | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 583.00 | 105 197.00 | 23 386.00 | 128 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 307.00 | 116 065.00 | 64 242.00 | 180 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 432.00 | | 159 432.00 | 159 432.00 |
BZ Autres créances | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 149.00 | | 237 149.00 | 237 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 456.00 | 116 065.00 | 301 391.00 | 417 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 702.00 | 2 439.00 | | 2 702.00 |
DG Autres réserves | 34 132.00 | 13 703.00 | | 34 132.00 |
DH Report à nouveau | | -51 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 979.00 | 71 870.00 | | 92 979.00 |
DL TOTAL (I) | 156 836.00 | 63 858.00 | | 156 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 518.00 | 12 672.00 | | 8 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 222.00 | 5 993.00 | | 12 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 660.00 | 40 029.00 | | 92 660.00 |
EA Autres dettes | 20 136.00 | 15 382.00 | | 20 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 555.00 | 74 076.00 | | 144 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 391.00 | 137 933.00 | | 301 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 555.00 | 74 076.00 | | 144 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 382 253.00 | 7 338.00 | 389 592.00 | 382 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 253.00 | 7 338.00 | 389 592.00 | 382 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GE Autres charges | | | 16 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 310.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 202.00 | 13 284.00 | | 16 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | 918.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 918.00 | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133.00 | 4 519.00 | | 3 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | 4 519.00 | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -3 601.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 255.00 | 3 027.00 | | 32 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 849.00 | 330 037.00 | | 395 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 870.00 | 258 167.00 | | 302 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 979.00 | 71 870.00 | | 92 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 482.00 | 6 890.00 | | 9 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 944.00 | | 39 863.00 | 145 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 180 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 157 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 636.00 | | 39 701.00 | 123 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | 162.00 | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 957.00 | 9 107.00 | | 106 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 957.00 | 9 107.00 | | 106 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 159 432.00 | | | 159 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VI Groupe et associés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 199.00 | 199 199.00 | | 199 199.00 |
VW T.V.A. | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 555.00 | 144 555.00 | | 144 555.00 |