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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 28 460.00 | 11 573.00 | 16 887.00 | 28 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794.00 | 759.00 | 35.00 | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 411.00 | 113 273.00 | 20 138.00 | 133 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 235.00 | 125 605.00 | 56 630.00 | 182 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 065.00 | | 200 065.00 | 200 065.00 |
BZ Autres créances | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 119.00 | | 259 119.00 | 259 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 354.00 | 125 605.00 | 315 749.00 | 441 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DG Autres réserves | 67 111.00 | 34 132.00 | | 67 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 504.00 | 92 979.00 | | 4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 101 341.00 | 156 836.00 | | 101 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 325.00 | 11 020.00 | | 37 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 818.00 | 8 518.00 | | 61 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 12 222.00 | | 10 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 377.00 | 92 660.00 | | 82 377.00 |
EA Autres dettes | 22 223.00 | 20 136.00 | | 22 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 408.00 | 144 555.00 | | 214 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 749.00 | 301 391.00 | | 315 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 366.00 | 144 555.00 | | 196 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 515.00 | | 368 515.00 | 368 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 515.00 | | 368 515.00 | 368 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 284.00 | |
GE Autres charges | | | 20 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 520.00 | 2 545.00 | | 5 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 656.00 | 16 202.00 | | 20 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | 3 583.00 | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | 3 583.00 | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 3 133.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 3 133.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536.00 | 450.00 | | 1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 32 255.00 | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 711.00 | 395 849.00 | | 376 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 207.00 | 302 870.00 | | 372 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 504.00 | 92 979.00 | | 4 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 515.00 | 9 482.00 | | 9 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 307.00 | | 4 928.00 | 180 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 182 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 837.00 | | 4 828.00 | 157 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 100.00 | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 065.00 | 10 284.00 | 744.00 | 116 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 065.00 | 10 284.00 | 744.00 | 116 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 200 065.00 | 200 065.00 | | 200 065.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 384.00 | 7 762.00 | | 25 384.00 |
VI Groupe et associés | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 745.00 | 258 745.00 | | 258 745.00 |
VW T.V.A. | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 408.00 | 196 786.00 | | 214 408.00 |