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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 885.00 | 106 646.00 | 14 239.00 | 120 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 756.00 | 137 403.00 | 13 354.00 | 150 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 985.00 | 244 048.00 | 42 936.00 | 286 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 822.00 | 90 836.00 | 748 986.00 | 839 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 843.00 | | 496 843.00 | 496 843.00 |
BZ Autres créances | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CF Disponibilités | 126 712.00 | | 126 712.00 | 126 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 761.00 | 90 836.00 | 1 426 925.00 | 1 517 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 745.00 | 334 884.00 | 1 469 861.00 | 1 804 745.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 240.00 | | | 486 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 317.00 | | | 118 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 651 161.00 | | | 651 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 480.00 | | | 551 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 998.00 | | | 137 998.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 700.00 | | | 818 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 861.00 | | | 1 469 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 446.00 | | | 802 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 643.00 | | 11 070.00 | 283 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 856.00 | 15 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 727.00 | 286 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 871.00 | 271 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 843.00 | | 10 670.00 | 265 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | 400.00 | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 539.00 | 22 234.00 | 4 724.00 | 226 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 539.00 | 22 234.00 | 4 724.00 | 226 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 858.00 | 10 978.00 | | 79 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 858.00 | 10 978.00 | | 79 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 858.00 | 10 978.00 | | 79 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 480.00 | 551 480.00 | | 551 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
UX Autres créances clients | 496 843.00 | | | 496 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 822.00 | 51 419.00 | 31 403.00 | 82 822.00 |
VI Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 188.00 | 530 344.00 | 14 844.00 | 545 188.00 |
VW T.V.A. | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 757.00 | 749 354.00 | 31 403.00 | 780 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
ST Autres comptes | 268 523.00 | | | 268 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 783 609.00 | | | 783 609.00 |
YT Sous‐traitance | 139 211.00 | | | 139 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 097.00 | | | 652 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 378.00 | | | 523 378.00 |
ZE Dividendes | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 762.00 | | | 500 762.00 |