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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 429.00 | 117 181.00 | 5 249.00 | 122 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 490.00 | 153 316.00 | 19 174.00 | 172 490.00 |
BF Prêts | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 082.00 | 270 496.00 | 47 585.00 | 318 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 813.00 | 91 992.00 | 981 821.00 | 1 073 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 018.00 | 854.00 | 516 164.00 | 517 018.00 |
BZ Autres créances | 145 025.00 | | 145 025.00 | 145 025.00 |
CF Disponibilités | 229 083.00 | | 229 083.00 | 229 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 578.00 | 92 846.00 | 1 876 732.00 | 1 969 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 660.00 | 363 342.00 | 1 924 318.00 | 2 287 660.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 850 104.00 | | | 850 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 747.00 | | | 261 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 852.00 | | | 1 155 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 729.00 | | | 151 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 171.00 | | | 253 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 365.00 | | | 310 365.00 |
EA Autres dettes | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 466.00 | | | 768 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 318.00 | | | 1 924 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 462.00 | | | 756 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 386.00 | | 19 464.00 | 323 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 23 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 768.00 | 318 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 968.00 | 294 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 423.00 | | 19 464.00 | 295 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 623.00 | 11 616.00 | 3 742.00 | 262 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 623.00 | 11 616.00 | 3 742.00 | 262 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 119 379.00 | | 27 387.00 | 119 379.00 |
6T Sur comptes clients | | 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 379.00 | 854.00 | 27 387.00 | 119 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 729.00 | 151 729.00 | | 151 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 171.00 | 253 171.00 | | 253 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 365.00 | 310 365.00 | | 310 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 321.00 | 10 272.00 | 26 049.00 | 36 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 302.00 | 666 302.00 | | 666 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 965.00 | 666 302.00 | 22 663.00 | 688 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 266.00 | 738 217.00 | 26 049.00 | 764 266.00 |