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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 389.00 | 106 197.00 | 14 192.00 | 120 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 484.00 | 131 893.00 | 9 591.00 | 141 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 217.00 | 238 090.00 | 39 127.00 | 277 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 822.00 | 61 460.00 | 772 362.00 | 833 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 629.00 | | 508 629.00 | 508 629.00 |
BZ Autres créances | 52 191.00 | | 52 191.00 | 52 191.00 |
CF Disponibilités | 103 436.00 | | 103 436.00 | 103 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 135.00 | 61 460.00 | 1 457 675.00 | 1 519 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 352.00 | 299 550.00 | 1 496 802.00 | 1 796 352.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 569 557.00 | | | 569 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 912.00 | | | 98 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 713 771.00 | | | 713 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 249.00 | | | 544 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 521.00 | | | 165 521.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 031.00 | | | 783 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 802.00 | | | 1 496 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 228.00 | | | 779 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 985.00 | | 10 479.00 | 286 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 246.00 | 277 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 246.00 | 261 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 641.00 | | 10 479.00 | 271 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 048.00 | 14 287.00 | 20 246.00 | 244 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 048.00 | 14 287.00 | 20 246.00 | 244 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 836.00 | | 29 376.00 | 90 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 836.00 | | 29 376.00 | 90 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 836.00 | | 29 376.00 | 90 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 249.00 | 544 249.00 | | 544 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
UX Autres créances clients | 503 629.00 | | | 503 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 403.00 | 27 600.00 | 3 803.00 | 31 403.00 |
VI Groupe et associés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 542.00 | 565 698.00 | 14 844.00 | 580 542.00 |
VW T.V.A. | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 127.00 | 760 324.00 | 3 803.00 | 764 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
ST Autres comptes | 290 826.00 | | | 290 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 664 533.00 | | | 664 533.00 |
YT Sous‐traitance | 143 405.00 | | | 143 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 204.00 | | | 680 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 479.00 | | | 561 479.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 524.00 | | | 528 524.00 |