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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 391.00 | 122 856.00 | 20 535.00 | 143 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 210.00 | 162 118.00 | 32 093.00 | 194 210.00 |
BF Prêts | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 295.00 | 284 974.00 | 84 321.00 | 369 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525 399.00 | 43 503.00 | 1 481 896.00 | 1 525 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 165.00 | 854.00 | 539 312.00 | 540 165.00 |
BZ Autres créances | 236 526.00 | | 236 526.00 | 236 526.00 |
CF Disponibilités | 337 918.00 | | 337 918.00 | 337 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 595.00 | 44 357.00 | 2 598 239.00 | 2 642 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 891.00 | 329 331.00 | 2 682 560.00 | 3 011 891.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 981 852.00 | | | 981 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 458.00 | | | 183 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 310.00 | | | 1 209 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 794.00 | | | 143 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 986.00 | | | 993 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 664.00 | | | 195 664.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 250.00 | | | 1 473 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 560.00 | | | 2 682 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 061.00 | | | 1 423 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 496.00 | 14 478.00 | | 270 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 496.00 | 14 478.00 | | 270 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 992.00 | | 48 489.00 | 91 992.00 |
6T Sur comptes clients | 854.00 | | | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 846.00 | | 48 489.00 | 92 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 846.00 | | 48 489.00 | 92 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 794.00 | 143 794.00 | | 143 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 986.00 | 993 986.00 | | 993 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 664.00 | 195 664.00 | | 195 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 700.00 | 18 511.00 | 50 189.00 | 68 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 382.00 | 777 382.00 | | 777 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 576.00 | 777 382.00 | 31 194.00 | 808 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 402.00 | 1 358 213.00 | 50 189.00 | 1 408 402.00 |