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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 429.00 | 113 813.00 | 8 616.00 | 122 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 994.00 | 148 810.00 | 24 184.00 | 172 994.00 |
BF Prêts | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 386.00 | 262 623.00 | 60 763.00 | 323 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054 330.00 | 119 379.00 | 934 951.00 | 1 054 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 691.00 | | 427 691.00 | 427 691.00 |
BZ Autres créances | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CF Disponibilités | 123 448.00 | | 123 448.00 | 123 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 512.00 | 119 379.00 | 1 515 133.00 | 1 634 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 898.00 | 382 002.00 | 1 575 896.00 | 1 957 898.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 717 649.00 | | | 717 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 455.00 | | | 217 455.00 |
DL TOTAL (I) | 979 104.00 | | | 979 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 022.00 | | | 288 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 697.00 | | | 199 697.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 792.00 | | | 596 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 896.00 | | | 1 575 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 284.00 | | | 495 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 890.00 | 16 082.00 | 349.00 | 246 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 890.00 | 16 082.00 | 349.00 | 246 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 566.00 | 51 813.00 | | 67 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 566.00 | 51 813.00 | | 67 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 038.00 | 102 038.00 | | 102 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 022.00 | 288 022.00 | | 288 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 697.00 | 199 697.00 | | 199 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500.00 | 3 659.00 | 1 841.00 | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 734.00 | 456 734.00 | | 456 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 197.00 | 456 734.00 | 27 463.00 | 484 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 792.00 | 593 951.00 | 1 841.00 | 595 792.00 |