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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 787.00 | 109 552.00 | 8 235.00 | 117 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 431.00 | 137 339.00 | 26 092.00 | 163 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 162.00 | 246 890.00 | 51 272.00 | 298 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 834.00 | 67 566.00 | 832 268.00 | 899 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 817.00 | | 555 817.00 | 555 817.00 |
BZ Autres créances | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
CF Disponibilités | 176 766.00 | | 176 766.00 | 176 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 567.00 | 67 566.00 | 1 621 001.00 | 1 688 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 729.00 | 314 456.00 | 1 672 272.00 | 1 986 729.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 628 469.00 | | | 628 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 181.00 | | | 149 181.00 |
DL TOTAL (I) | 821 649.00 | | | 821 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 936.00 | | | 589 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 114.00 | | | 142 114.00 |
EA Autres dettes | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 623.00 | | | 850 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 272.00 | | | 1 672 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 123.00 | | | 845 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 217.00 | | 34 959.00 | 277 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 014.00 | 298 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 014.00 | 281 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 873.00 | | 33 359.00 | 261 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 344.00 | | 1 600.00 | 15 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 090.00 | 14 957.00 | 6 156.00 | 238 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 090.00 | 14 957.00 | 6 156.00 | 238 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 460.00 | 6 106.00 | | 61 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 460.00 | 6 106.00 | | 61 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 460.00 | 6 106.00 | | 61 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 936.00 | 589 936.00 | | 589 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 013.00 | 56 013.00 | | 56 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
UX Autres créances clients | 555 817.00 | 555 817.00 | | 555 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 931.00 | 7 431.00 | 5 501.00 | 12 931.00 |
VI Groupe et associés | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 882.00 | 602 438.00 | 16 444.00 | 618 882.00 |
VW T.V.A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 178.00 | 842 678.00 | 5 500.00 | 848 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
ST Autres comptes | 282 692.00 | | | 282 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 582 732.00 | | | 582 732.00 |
YT Sous‐traitance | 139 723.00 | | | 139 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 236.00 | | | 700 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 182.00 | | | 543 182.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 354.00 | | | 525 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |