| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530 928.00 | 3 227 543.00 | 4 303 385.00 | 7 530 928.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AN Terrains | 11 462.00 | 5 528.00 | 5 934.00 | 11 462.00 |
AP Constructions | 954 631.00 | 150 473.00 | 804 157.00 | 954 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 302.00 | 309 302.00 | 292 999.00 | 602 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 452 006.00 | 28 123 419.00 | 18 328 587.00 | 46 452 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 141.00 | | 192 141.00 | 192 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 775 384.00 | 31 817 190.00 | 23 958 194.00 | 55 775 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 047.00 | | 262 047.00 | 262 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 578 171.00 | 185 509.00 | 4 392 662.00 | 4 578 171.00 |
BZ Autres créances | 4 746 374.00 | | 4 746 374.00 | 4 746 374.00 |
CF Disponibilités | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 679 957.00 | 185 509.00 | 9 494 448.00 | 9 679 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 455 341.00 | 32 002 699.00 | 33 452 642.00 | 65 455 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 027 106.00 | 5 027 106.00 | | 5 027 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 236 961.00 | 2 236 961.00 | | 2 236 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 711.00 | 502 711.00 | | 502 711.00 |
DH Report à nouveau | 53 578.00 | 37 250.00 | | 53 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 644.00 | 1 335 943.00 | | 896 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 447 803.00 | 5 803 602.00 | | 5 447 803.00 |
DK Provisions réglementées | 5 314 194.00 | 5 406 022.00 | | 5 314 194.00 |
DL TOTAL (I) | 19 478 997.00 | 20 349 594.00 | | 19 478 997.00 |
DP Provisions pour risques | 10 745.00 | 158 761.00 | | 10 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 926 105.00 | 645 793.00 | | 926 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 936 850.00 | 804 554.00 | | 936 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 794.00 | 24 854.00 | | 17 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 934.00 | 2 573 204.00 | | 2 641 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 731 751.00 | 4 023 057.00 | | 3 731 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 875 503.00 | 2 621 778.00 | | 3 875 503.00 |
EA Autres dettes | 1 195 567.00 | 3 447 829.00 | | 1 195 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 574 246.00 | 1 718 139.00 | | 1 574 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 036 794.00 | 14 420 433.00 | | 13 036 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 452 642.00 | 35 574 581.00 | | 33 452 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 036 794.00 | 14 369 989.00 | | 13 036 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 794.00 | 24 854.00 | | 17 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 192 231.00 | 27 155.00 | 36 219 386.00 | 36 192 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 192 231.00 | 27 155.00 | 36 219 386.00 | 36 192 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 239 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 334 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 386 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 709 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 934 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 469 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 539.00 | |
GE Autres charges | | | 337 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 867 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 628 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 695 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 962 342.00 | 1 784 815.00 | | 1 962 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 166 802.00 | 1 644 336.00 | | 1 166 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139 972.00 | 3 429 151.00 | | 3 139 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 633.00 | 5 228.00 | | 27 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 348.00 | 210 548.00 | | 54 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074 974.00 | 905 907.00 | | 1 074 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156 955.00 | 1 121 684.00 | | 1 156 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983 017.00 | 2 307 467.00 | | 1 983 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -608 774.00 | -429 770.00 | | -608 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 379 389.00 | 40 945 714.00 | | 40 379 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 482 745.00 | 39 609 772.00 | | 39 482 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 644.00 | 1 335 943.00 | | 896 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 406 479.00 | 421 521.00 | | 406 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 215 228.00 | | 4 086 589.00 | 53 215 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 267.00 | 1 430 165.00 | 55 775 384.00 | 96 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 531 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 267.00 | 1 430 165.00 | 48 212 541.00 | 96 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531 853.00 | | | 7 531 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 652 384.00 | | 4 086 589.00 | 45 652 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 267.00 | | | 96 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 033 625.00 | 7 159 382.00 | 1 375 817.00 | 26 033 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 3 227 543.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 032 700.00 | 3 931 839.00 | 1 375 817.00 | 26 032 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 406 022.00 | 1 074 974.00 | 1 166 802.00 | 5 406 022.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 804 554.00 | 332 555.00 | 200 259.00 | 804 554.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 689 619.00 | | 2 689 619.00 | 2 689 619.00 |
6T Sur comptes clients | 189 858.00 | 409.00 | 4 758.00 | 189 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 879 477.00 | 409.00 | 2 694 377.00 | 2 879 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 090 053.00 | 1 407 938.00 | 4 061 437.00 | 9 090 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 948.00 | 57 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 074 974.00 | 1 166 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641 934.00 | 2 641 934.00 | | 2 641 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124 314.00 | 1 124 314.00 | | 1 124 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457 410.00 | 2 457 410.00 | | 2 457 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 875 503.00 | 3 875 503.00 | | 3 875 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 548.00 | 234 548.00 | | 234 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 574 246.00 | 1 574 246.00 | | 1 574 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
UX Autres créances clients | 4 385 166.00 | | | 4 385 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 005.00 | | | 193 005.00 |
VB T. V. A. | 1 073 590.00 | | | 1 073 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 578.00 | | | 1 310 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VI Groupe et associés | 961 018.00 | 961 018.00 | | 961 018.00 |
VP Divers | 2 324 517.00 | | | 2 324 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 629.00 | | | 78 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 434 164.00 | 9 210 169.00 | 223 995.00 | 9 434 164.00 |
VW T.V.A. | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 036 794.00 | 13 036 794.00 | | 13 036 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 434.00 | | | 434.00 |