| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530 928.00 | 6 275 774.00 | 1 255 154.00 | 7 530 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 845.00 | 8 232.00 | 14 613.00 | 22 845.00 |
AN Terrains | 11 462.00 | 7 246.00 | 4 216.00 | 11 462.00 |
AP Constructions | 1 600 491.00 | 497 279.00 | 1 103 212.00 | 1 600 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 318.00 | 434 019.00 | 365 298.00 | 799 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 552 800.00 | 33 348 905.00 | 24 203 896.00 | 57 552 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 248 362.00 | | 4 248 362.00 | 4 248 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 798 775.00 | 40 571 454.00 | 31 227 320.00 | 71 798 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 260.00 | | 340 260.00 | 340 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 956 176.00 | 94 043.00 | 5 862 134.00 | 5 956 176.00 |
BZ Autres créances | 6 355 348.00 | | 6 355 348.00 | 6 355 348.00 |
CF Disponibilités | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 704 260.00 | 94 043.00 | 12 610 218.00 | 12 704 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 503 035.00 | 40 665 497.00 | 43 837 538.00 | 84 503 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 027 106.00 | 5 027 106.00 | | 5 027 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 236 961.00 | 2 236 961.00 | | 2 236 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 711.00 | 502 711.00 | | 502 711.00 |
DH Report à nouveau | 111 795.00 | 560 743.00 | | 111 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 284.00 | -448 948.00 | | 660 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 663 294.00 | 10 382 170.00 | | 11 663 294.00 |
DK Provisions réglementées | 7 474 413.00 | 6 379 699.00 | | 7 474 413.00 |
DL TOTAL (I) | 27 676 564.00 | 24 640 442.00 | | 27 676 564.00 |
DP Provisions pour risques | 92 173.00 | 92 173.00 | | 92 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 243.00 | 979 275.00 | | 196 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 416.00 | 1 071 448.00 | | 288 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 469.00 | 4 129 576.00 | | 4 457 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 493 777.00 | 3 521 881.00 | | 3 493 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355 798.00 | 3 619 146.00 | | 3 355 798.00 |
EA Autres dettes | 4 565 514.00 | 8 307 093.00 | | 4 565 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 872 558.00 | 19 577 695.00 | | 15 872 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 837 538.00 | 45 289 586.00 | | 43 837 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 862 375.00 | 19 567 092.00 | | 15 862 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 023 141.00 | 51 555.00 | 43 074 696.00 | 43 023 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 023 141.00 | 51 555.00 | 43 074 696.00 | 43 023 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 455 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 817 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 648 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 867 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 951 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 827.00 | |
GE Autres charges | | | 415 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 743 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 036.00 | 10 958.00 | | 8 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 364 378.00 | 1 936 069.00 | | 2 364 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 636.00 | 474 797.00 | | 411 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784 050.00 | 2 421 824.00 | | 2 784 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 575.00 | 69 081.00 | | 21 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 606.00 | 201 448.00 | | 86 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 610 873.00 | 1 266 911.00 | | 1 610 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719 054.00 | 1 537 440.00 | | 1 719 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064 996.00 | 884 383.00 | | 1 064 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -786 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 239 202.00 | 42 771 929.00 | | 48 239 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 578 918.00 | 43 220 877.00 | | 47 578 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 284.00 | -448 948.00 | | 660 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 336.00 | 141 758.00 | | 22 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 547 712.00 | | 8 727 448.00 | 66 547 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 069 861.00 | 1 406 525.00 | 71 798 775.00 | 2 069 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 553 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 861.00 | 1 406 525.00 | 64 212 433.00 | 2 069 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531 853.00 | | 21 920.00 | 7 531 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 983 290.00 | | 8 705 528.00 | 58 983 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 722 980.00 | 5 168 394.00 | 1 319 919.00 | 36 722 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021 545.00 | 1 262 460.00 | | 5 021 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 701 434.00 | 3 905 933.00 | 1 319 919.00 | 31 701 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 379 699.00 | 1 506 349.00 | 411 636.00 | 6 379 699.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 448.00 | 55 827.00 | 838 859.00 | 1 071 448.00 |
6T Sur comptes clients | 61 318.00 | 44 725.00 | 12 000.00 | 61 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 318.00 | 44 725.00 | 12 000.00 | 61 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 512 465.00 | 1 606 901.00 | 1 262 495.00 | 7 512 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 552.00 | 850 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 506 349.00 | 411 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 469.00 | 4 447 286.00 | 10 183.00 | 4 457 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447 601.00 | 1 447 601.00 | | 1 447 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787 667.00 | 1 787 667.00 | | 1 787 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355 798.00 | 3 355 798.00 | | 3 355 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 706.00 | 430 706.00 | | 430 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
UX Autres créances clients | 5 819 543.00 | 5 819 543.00 | | 5 819 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 633.00 | 71 042.00 | 65 591.00 | 136 633.00 |
VB T. V. A. | 1 272 588.00 | 1 272 588.00 | | 1 272 588.00 |
VC Groupe et associés | 2 361 270.00 | 2 361 270.00 | | 2 361 270.00 |
VI Groupe et associés | 4 134 808.00 | 4 134 808.00 | | 4 134 808.00 |
VP Divers | 2 610 668.00 | 2 610 668.00 | | 2 610 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 691.00 | 180 691.00 | | 180 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 365 496.00 | 12 267 336.00 | 98 160.00 | 12 365 496.00 |
VW T.V.A. | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 872 558.00 | 15 862 375.00 | 10 183.00 | 15 872 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 501.00 | 459.00 | | 501.00 |