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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530 928.00 | 7 530 928.00 | | 7 530 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
AN Terrains | 11 462.00 | 8 392.00 | 3 070.00 | 11 462.00 |
AP Constructions | 1 722 334.00 | 815 183.00 | 907 151.00 | 1 722 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 779.00 | 568 962.00 | 232 817.00 | 801 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 329 757.00 | 34 579 227.00 | 23 750 530.00 | 58 329 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 158 244.00 | | 1 158 244.00 | 1 158 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 615 697.00 | 43 525 536.00 | 26 090 160.00 | 69 615 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 132.00 | | 243 132.00 | 243 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 597.00 | | 131 597.00 | 131 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 292 533.00 | 158 853.00 | 10 133 680.00 | 10 292 533.00 |
BZ Autres créances | 4 739 889.00 | | 4 739 889.00 | 4 739 889.00 |
CF Disponibilités | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 444 289.00 | 158 853.00 | 15 285 437.00 | 15 444 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 059 986.00 | 43 684 389.00 | 41 375 597.00 | 85 059 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 027 106.00 | 5 027 106.00 | | 5 027 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 236 961.00 | 2 236 961.00 | | 2 236 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 711.00 | 502 711.00 | | 502 711.00 |
DH Report à nouveau | -2 962 172.00 | 772 079.00 | | -2 962 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 400.00 | -3 734 251.00 | | 1 236 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 652 931.00 | 10 982 829.00 | | 9 652 931.00 |
DK Provisions réglementées | 8 582 912.00 | 7 910 870.00 | | 8 582 912.00 |
DL TOTAL (I) | 24 276 849.00 | 23 698 305.00 | | 24 276 849.00 |
DP Provisions pour risques | 1 728 001.00 | 1 748 958.00 | | 1 728 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 316.00 | 353 656.00 | | 471 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 199 317.00 | 2 102 614.00 | | 2 199 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 242.00 | | | 196 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559 737.00 | 4 897 602.00 | | 5 559 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 306 411.00 | 5 943 998.00 | | 4 306 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 050 914.00 | | |
EA Autres dettes | 2 628 533.00 | 4 223 201.00 | | 2 628 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 208 509.00 | | | 2 208 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 899 432.00 | 16 115 715.00 | | 14 899 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 375 597.00 | 41 916 633.00 | | 41 375 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 773 970.00 | | 40 773 970.00 | 40 773 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 773 970.00 | | 40 773 970.00 | 40 773 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 237 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 491 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 316 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 113 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 213 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 341 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 953 336.00 | |
GE Autres charges | | | 396 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 723 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 887.00 | 500.00 | | 25 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 555 411.00 | 2 896 119.00 | | 2 555 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 983 367.00 | 1 120 646.00 | | 983 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 564 665.00 | 4 017 264.00 | | 3 564 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 679.00 | 25 270.00 | | 463 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 465.00 | 873 433.00 | | 229 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076 204.00 | 3 240 359.00 | | 1 076 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769 347.00 | 4 139 062.00 | | 1 769 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795 318.00 | -121 798.00 | | 1 795 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 802 502.00 | 44 509 438.00 | | 45 802 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 566 103.00 | 48 243 689.00 | | 44 566 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 236 400.00 | -3 734 251.00 | | 1 236 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 114 361.00 | | 5 294 353.00 | 69 114 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 793 018.00 | 69 615 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 553 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 793 018.00 | 62 023 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553 773.00 | | | 7 553 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 527 753.00 | | 5 288 840.00 | 61 527 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 835.00 | | 5 514.00 | 32 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 828 426.00 | 4 341 214.00 | 644 104.00 | 39 828 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546 465.00 | 7 308.00 | | 7 546 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 281 962.00 | 4 333 906.00 | 644 104.00 | 32 281 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 910 870.00 | 1 048 128.00 | 376 086.00 | 7 910 870.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 102 614.00 | 981 412.00 | 884 709.00 | 2 102 614.00 |
6T Sur comptes clients | 121 374.00 | 37 479.00 | | 121 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 374.00 | 37 479.00 | | 121 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 134 858.00 | 2 067 019.00 | 1 260 796.00 | 10 134 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990 815.00 | 277 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 076 204.00 | 983 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807 268.00 | 4 799 740.00 | 7 528.00 | 4 807 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615 773.00 | 1 615 773.00 | | 1 615 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153 348.00 | 2 153 348.00 | | 2 153 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013 930.00 | 2 013 930.00 | | 2 013 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 208 509.00 | 2 208 509.00 | | 2 208 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 349.00 | 5 514.00 | 32 835.00 | 38 349.00 |
UX Autres créances clients | 10 119 529.00 | 10 119 529.00 | | 10 119 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 004.00 | | 173 004.00 | 173 004.00 |
VB T. V. A. | 819 428.00 | 819 428.00 | | 819 428.00 |
VC Groupe et associés | 751 805.00 | 751 805.00 | | 751 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 563 315.00 | 1 563 315.00 | | 1 563 315.00 |
VP Divers | 2 512 640.00 | 2 512 640.00 | | 2 512 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 131.00 | 443 131.00 | | 443 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 814.00 | 585 814.00 | | 585 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 082 306.00 | 14 876 467.00 | 205 839.00 | 15 082 306.00 |
VW T.V.A. | 94 158.00 | 94 158.00 | | 94 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 899 432.00 | 14 891 904.00 | 7 528.00 | 14 899 432.00 |