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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530 928.00 | 7 530 928.00 | | 7 530 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 845.00 | 15 537.00 | 7 308.00 | 22 845.00 |
AN Terrains | 11 462.00 | 7 819.00 | 3 643.00 | 11 462.00 |
AP Constructions | 1 600 491.00 | 650 139.00 | 950 352.00 | 1 600 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 779.00 | 502 863.00 | 298 916.00 | 801 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 998 952.00 | 31 121 141.00 | 23 877 812.00 | 54 998 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 115 069.00 | | 4 115 069.00 | 4 115 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 114 361.00 | 39 828 426.00 | 29 285 935.00 | 69 114 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 683.00 | | 279 683.00 | 279 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 435 663.00 | 121 374.00 | 6 314 289.00 | 6 435 663.00 |
BZ Autres créances | 6 001 038.00 | | 6 001 038.00 | 6 001 038.00 |
CF Disponibilités | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 752 072.00 | 121 374.00 | 12 630 699.00 | 12 752 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 866 434.00 | 39 949 800.00 | 41 916 633.00 | 81 866 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 027 106.00 | 5 027 106.00 | | 5 027 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 236 961.00 | 2 236 961.00 | | 2 236 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 711.00 | 502 711.00 | | 502 711.00 |
DH Report à nouveau | 772 079.00 | 111 795.00 | | 772 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 734 251.00 | 660 284.00 | | -3 734 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 982 829.00 | 11 663 294.00 | | 10 982 829.00 |
DK Provisions réglementées | 7 910 870.00 | 7 474 413.00 | | 7 910 870.00 |
DL TOTAL (I) | 23 698 305.00 | 27 676 564.00 | | 23 698 305.00 |
DP Provisions pour risques | 1 748 958.00 | 92 173.00 | | 1 748 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 656.00 | 196 243.00 | | 353 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 102 614.00 | 288 416.00 | | 2 102 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 897 602.00 | 4 457 469.00 | | 4 897 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 943 998.00 | 3 493 777.00 | | 5 943 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 914.00 | 3 355 798.00 | | 1 050 914.00 |
EA Autres dettes | 4 223 201.00 | 4 565 514.00 | | 4 223 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 115 715.00 | 15 872 558.00 | | 16 115 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 916 633.00 | 43 837 538.00 | | 41 916 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 123 106.00 | 9 028.00 | 39 132 134.00 | 39 123 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 123 106.00 | 9 028.00 | 39 132 134.00 | 39 123 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 491 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 475 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 154 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 906 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 552 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 392.00 | |
GE Autres charges | | | 375 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 022 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 530 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 612 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 8 036.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 896 119.00 | 2 364 378.00 | | 2 896 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 646.00 | 411 636.00 | | 1 120 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 017 265.00 | 2 784 050.00 | | 4 017 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 270.00 | 21 575.00 | | 25 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 433.00 | 86 606.00 | | 873 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 240 359.00 | 1 610 873.00 | | 3 240 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 139 062.00 | 1 719 054.00 | | 4 139 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 798.00 | 1 064 996.00 | | -121 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 509 438.00 | 48 239 202.00 | | 44 509 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 243 689.00 | 47 578 918.00 | | 48 243 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 734 251.00 | 660 284.00 | | -3 734 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 336.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 798 775.00 | | 4 562 111.00 | 71 798 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 288.00 | 6 845 237.00 | 69 114 361.00 | 401 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 553 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 288.00 | 6 845 237.00 | 61 527 753.00 | 401 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 553 773.00 | | | 7 553 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 212 433.00 | | 4 561 845.00 | 64 212 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 569.00 | | 266.00 | 32 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 571 454.00 | 5 228 776.00 | 5 971 804.00 | 40 571 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284 006.00 | 1 262 459.00 | | 6 284 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 287 449.00 | 3 966 317.00 | 5 971 804.00 | 34 287 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 474 413.00 | 1 501 673.00 | 1 065 216.00 | 7 474 413.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 94 043.00 | 63 998.00 | 36 667.00 | 94 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 043.00 | 63 998.00 | 36 667.00 | 94 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 897 602.00 | 4 887 543.00 | 10 059.00 | 4 897 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485 285.00 | 1 485 285.00 | | 1 485 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 192 180.00 | 4 192 180.00 | | 4 192 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 914.00 | 1 050 914.00 | | 1 050 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 619.00 | 1 086 619.00 | | 1 086 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 835.00 | 266.00 | 32 569.00 | 32 835.00 |
UX Autres créances clients | 6 303 955.00 | 6 303 955.00 | | 6 303 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 708.00 | | 131 708.00 | 131 708.00 |
VB T. V. A. | 691 016.00 | 691 016.00 | | 691 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 643 707.00 | 1 643 707.00 | | 1 643 707.00 |
VI Groupe et associés | 3 136 582.00 | 3 136 582.00 | | 3 136 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VP Divers | 3 515 857.00 | 3 515 857.00 | | 3 515 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 163.00 | 128 163.00 | | 128 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 494 798.00 | 12 330 520.00 | 164 278.00 | 12 494 798.00 |
VW T.V.A. | 138 370.00 | 138 370.00 | | 138 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 115 715.00 | 16 105 656.00 | 10 059.00 | 16 115 715.00 |