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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530 928.00 | 3 765 467.00 | 3 765 461.00 | 7 530 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AN Terrains | 11 462.00 | 6 100.00 | 5 361.00 | 11 462.00 |
AP Constructions | 1 069 995.00 | 243 951.00 | 826 044.00 | 1 069 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 053.00 | 361 764.00 | 270 288.00 | 632 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 522 006.00 | 30 398 569.00 | 18 123 437.00 | 48 522 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 835 518.00 | | 1 835 518.00 | 1 835 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 634 778.00 | 34 776 777.00 | 24 858 000.00 | 59 634 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 564.00 | | 261 564.00 | 261 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 548 205.00 | 139 643.00 | 7 408 562.00 | 7 548 205.00 |
BZ Autres créances | 4 610 238.00 | | 4 610 238.00 | 4 610 238.00 |
CF Disponibilités | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 498 416.00 | 139 643.00 | 12 358 773.00 | 12 498 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 133 193.00 | 34 916 420.00 | 37 216 773.00 | 72 133 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 027 106.00 | 5 027 106.00 | | 5 027 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 236 961.00 | 2 236 961.00 | | 2 236 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 711.00 | 502 711.00 | | 502 711.00 |
DH Report à nouveau | 39 059.00 | 53 578.00 | | 39 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 684.00 | 896 644.00 | | 521 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 937 061.00 | 5 447 803.00 | | 6 937 061.00 |
DK Provisions réglementées | 5 664 579.00 | 5 314 194.00 | | 5 664 579.00 |
DL TOTAL (I) | 20 929 161.00 | 19 478 997.00 | | 20 929 161.00 |
DP Provisions pour risques | 108 013.00 | 10 745.00 | | 108 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 039 751.00 | 926 105.00 | | 1 039 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 147 764.00 | 936 850.00 | | 1 147 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 989.00 | 2 641 934.00 | | 2 893 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253 074.00 | 3 731 751.00 | | 3 253 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 772 302.00 | 3 875 503.00 | | 3 772 302.00 |
EA Autres dettes | 3 541 813.00 | 1 195 567.00 | | 3 541 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 678 670.00 | 1 574 246.00 | | 1 678 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 139 848.00 | 13 036 794.00 | | 15 139 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 216 773.00 | 33 452 642.00 | | 37 216 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 129 521.00 | 13 036 794.00 | | 15 129 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 794.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 032 026.00 | 36 590.00 | 37 068 616.00 | 37 032 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 032 026.00 | 36 590.00 | 37 068 616.00 | 37 032 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 513 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 725 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 997 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 362 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 738 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 842 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 450.00 | |
GE Autres charges | | | 380 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 956 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 496 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 980.00 | 10 828.00 | | 3 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 584 868.00 | 1 962 342.00 | | 1 584 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 742 628.00 | 1 166 802.00 | | 742 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 331 476.00 | 3 139 972.00 | | 2 331 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 961.00 | 27 633.00 | | 10 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 875.00 | 54 348.00 | | 6 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 164 283.00 | 1 074 974.00 | | 1 164 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 119.00 | 1 156 955.00 | | 1 182 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149 357.00 | 1 983 017.00 | | 1 149 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -869 160.00 | -608 774.00 | | -869 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 846 264.00 | 40 379 389.00 | | 40 846 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 324 580.00 | 39 482 745.00 | | 40 324 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 684.00 | 896 644.00 | | 521 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 775 384.00 | | 4 757 763.00 | 55 775 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 660.00 | 889 709.00 | 59 634 778.00 | 8 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 531 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 660.00 | 889 709.00 | 52 071 034.00 | 8 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531 853.00 | | | 7 531 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 212 541.00 | | 4 756 862.00 | 48 212 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 991.00 | | 901.00 | 30 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 817 190.00 | 3 842 421.00 | 882 834.00 | 31 817 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228 468.00 | 537 924.00 | | 3 228 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 588 722.00 | 3 304 497.00 | 882 834.00 | 28 588 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 314 194.00 | 1 093 013.00 | 742 628.00 | 5 314 194.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 850.00 | 252 720.00 | 41 806.00 | 936 850.00 |
6T Sur comptes clients | 185 509.00 | | 45 866.00 | 185 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 509.00 | | 45 866.00 | 185 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 436 553.00 | 1 345 733.00 | 830 300.00 | 6 436 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 450.00 | 87 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 164 283.00 | 742 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 989.00 | 2 883 662.00 | 10 327.00 | 2 893 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089 976.00 | 1 089 976.00 | | 1 089 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864 429.00 | 1 864 429.00 | | 1 864 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 772 302.00 | 3 772 302.00 | | 3 772 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 623.00 | 357 623.00 | | 357 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 678 670.00 | 1 678 670.00 | | 1 678 670.00 |
UX Autres créances clients | 7 402 699.00 | | | 7 402 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 506.00 | | | 145 506.00 |
VB T. V. A. | 691 573.00 | | | 691 573.00 |
VC Groupe et associés | 2 110 825.00 | | | 2 110 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 184 190.00 | 3 184 190.00 | | 3 184 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VP Divers | 1 656 366.00 | | | 1 656 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 866.00 | 91 866.00 | | 91 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 247 314.00 | 12 070 818.00 | 176 496.00 | 12 247 314.00 |
VW T.V.A. | 206 802.00 | 206 802.00 | | 206 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 139 848.00 | 15 129 521.00 | 10 327.00 | 15 139 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 447.00 | 434.00 | | 447.00 |