| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530 928.00 | 5 020 620.00 | 2 510 307.00 | 7 530 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AN Terrains | 11 462.00 | 6 673.00 | 4 789.00 | 11 462.00 |
AP Constructions | 1 277 198.00 | 352 038.00 | 925 160.00 | 1 277 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 772.00 | 419 415.00 | 418 357.00 | 837 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 028 229.00 | 30 923 308.00 | 21 104 921.00 | 52 028 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 828 629.00 | | 4 828 629.00 | 4 828 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 547 712.00 | 36 722 980.00 | 29 824 733.00 | 66 547 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 528.00 | | 273 528.00 | 273 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 583 650.00 | 61 318.00 | 6 522 332.00 | 6 583 650.00 |
BZ Autres créances | 8 585 271.00 | | 8 585 271.00 | 8 585 271.00 |
CF Disponibilités | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 526 170.00 | 61 318.00 | 15 464 853.00 | 15 526 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 073 883.00 | 36 784 297.00 | 45 289 586.00 | 82 073 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 027 106.00 | 5 027 106.00 | | 5 027 106.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 236 961.00 | 2 236 961.00 | | 2 236 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 711.00 | 502 711.00 | | 502 711.00 |
DH Report à nouveau | 560 743.00 | 39 059.00 | | 560 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 948.00 | 521 684.00 | | -448 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 382 170.00 | 6 937 061.00 | | 10 382 170.00 |
DK Provisions réglementées | 6 379 699.00 | 5 664 579.00 | | 6 379 699.00 |
DL TOTAL (I) | 24 640 442.00 | 20 929 161.00 | | 24 640 442.00 |
DP Provisions pour risques | 92 173.00 | 108 013.00 | | 92 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 979 275.00 | 1 039 751.00 | | 979 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 448.00 | 1 147 764.00 | | 1 071 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 576.00 | 2 893 989.00 | | 4 129 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 521 881.00 | 3 253 074.00 | | 3 521 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 619 146.00 | 3 772 302.00 | | 3 619 146.00 |
EA Autres dettes | 8 307 093.00 | 3 541 813.00 | | 8 307 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 678 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 577 695.00 | 15 139 848.00 | | 19 577 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 289 586.00 | 37 216 773.00 | | 45 289 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 129 521.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 479 585.00 | 69 795.00 | 38 549 380.00 | 38 479 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 479 585.00 | 69 795.00 | 38 549 380.00 | 38 479 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 347 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 515 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 984 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 457 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 750 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 361 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 026.00 | |
GE Autres charges | | | 387 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 382 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 034 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 119 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 958.00 | 3 980.00 | | 10 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 936 069.00 | 1 584 868.00 | | 1 936 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 797.00 | 742 628.00 | | 474 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421 824.00 | 2 331 476.00 | | 2 421 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 081.00 | 10 961.00 | | 69 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 448.00 | 6 875.00 | | 201 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266 911.00 | 1 164 283.00 | | 1 266 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537 440.00 | 1 182 119.00 | | 1 537 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884 383.00 | 1 149 357.00 | | 884 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -786 518.00 | -869 160.00 | | -786 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 771 929.00 | 40 846 264.00 | | 42 771 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 220 877.00 | 40 324 580.00 | | 43 220 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 948.00 | 521 684.00 | | -448 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 758.00 | 383 430.00 | | 141 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 634 778.00 | | 9 639 729.00 | 59 634 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 502.00 | 2 709 293.00 | 66 547 712.00 | 17 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 531 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 502.00 | 2 709 293.00 | 58 983 290.00 | 17 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 531 853.00 | | | 7 531 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 071 034.00 | | 9 639 051.00 | 52 071 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 891.00 | | 678.00 | 31 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 776 777.00 | 4 454 047.00 | 2 507 845.00 | 34 776 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766 392.00 | 1 255 154.00 | | 3 766 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 010 385.00 | 3 198 894.00 | 2 507 845.00 | 31 010 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 664 579.00 | 1 174 077.00 | 458 957.00 | 5 664 579.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 147 764.00 | 92 026.00 | 168 342.00 | 1 147 764.00 |
6T Sur comptes clients | 139 643.00 | 3 486.00 | 81 811.00 | 139 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 643.00 | 3 486.00 | 81 811.00 | 139 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 951 986.00 | 1 269 589.00 | 709 110.00 | 6 951 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 512.00 | 234 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 174 077.00 | 474 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 576.00 | 4 118 973.00 | 10 603.00 | 4 129 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389 226.00 | 1 389 226.00 | | 1 389 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944 607.00 | 1 944 607.00 | | 1 944 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 619 146.00 | 3 619 146.00 | | 3 619 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 318.00 | 944 318.00 | | 944 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 569.00 | 678.00 | 31 891.00 | 32 569.00 |
UX Autres créances clients | 6 520 086.00 | 6 520 086.00 | | 6 520 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
VB T. V. A. | 1 079 294.00 | 1 079 294.00 | | 1 079 294.00 |
VC Groupe et associés | 2 894 676.00 | 2 894 676.00 | | 2 894 676.00 |
VI Groupe et associés | 7 362 775.00 | 7 362 775.00 | | 7 362 775.00 |
VP Divers | 4 494 118.00 | 4 494 118.00 | | 4 494 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 076.00 | 98 076.00 | | 98 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 220 306.00 | 15 124 850.00 | 95 456.00 | 15 220 306.00 |
VW T.V.A. | 89 972.00 | 89 972.00 | | 89 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 577 695.00 | 19 567 092.00 | 10 603.00 | 19 577 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 458.00 | 447.00 | | 458.00 |