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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 932.00 | 17 918.00 | 8 014.00 | 25 932.00 |
AH Fonds commercial | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
AN Terrains | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
AP Constructions | 529 773.00 | 105 451.00 | 424 322.00 | 529 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 696.00 | 479 128.00 | 331 568.00 | 810 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 911.00 | 102 523.00 | 36 388.00 | 138 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 966.00 | 705 019.00 | 947 946.00 | 1 652 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 902.00 | | 357 902.00 | 357 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BT Marchandises | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 260.00 | 4 199.00 | 444 061.00 | 448 260.00 |
BZ Autres créances | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 350.00 | 4 199.00 | 1 028 152.00 | 1 032 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 316.00 | 709 218.00 | 1 976 098.00 | 2 685 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
CU Autres participations | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 400.00 | | | 224 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DG Autres réserves | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 260 657.00 | | | 260 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 327.00 | | | 927 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 533.00 | | | 479 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 883.00 | | | 168 883.00 |
EA Autres dettes | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 441.00 | | | 1 715 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 098.00 | | | 1 976 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 814.00 | | | 1 122 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 540.00 | | 249 540.00 | 249 540.00 |
FD Production vendue biens | 3 277 514.00 | | 3 277 514.00 | 3 277 514.00 |
FG Production vendue services | -3 203.00 | | -3 203.00 | -3 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 851.00 | | 3 523 851.00 | 3 523 851.00 |
FM Production stockée | | | 5 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 008.00 | | | -13 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 072.00 | | | -21 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 271.00 | | | 3 540 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 575.00 | | | 3 539 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | | | 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 533.00 | 479 533.00 | | 479 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 667.00 | 127 667.00 | | 127 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 252.00 | 632 642.00 | 13 610.00 | 646 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 441.00 | 1 122 814.00 | 378 124.00 | 1 715 441.00 |