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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 844.00 | |
AH Fonds commercial | | | 38 570.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 374.00 | |
AN Terrains | | | 28 144.00 | |
AP Constructions | | | 352 471.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 561 778.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 321.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 6 556.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 086 937.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 264 102.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 31 647.00 | |
BT Marchandises | | | 9 622.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 501 888.00 | |
BZ Autres créances | | | 278 268.00 | |
CF Disponibilités | | | 381 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 487 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 574 270.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 002.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
DG Autres réserves | 8 342.00 | 8 343.00 | | 8 342.00 |
DH Report à nouveau | -110 099.00 | -195 547.00 | | -110 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 238.00 | 85 448.00 | | 101 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 286.00 | 94 213.00 | | 209 286.00 |
DL TOTAL (I) | 455 608.00 | 239 296.00 | | 455 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 499.00 | 954 616.00 | | 698 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 704.00 | 666 295.00 | | 490 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 018.00 | 767 451.00 | | 757 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 505.00 | 197 426.00 | | 136 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
EA Autres dettes | 29 389.00 | 56 835.00 | | 29 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 662.00 | 2 642 623.00 | | 2 118 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 270.00 | 2 881 919.00 | | 2 574 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 366.00 | 2 088 572.00 | | 1 584 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 521 434.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 051 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 573 054.00 | |
FM Production stockée | | | -3 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 738 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 070.00 | 70 815.00 | | 87 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 070.00 | 70 785.00 | | 87 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 24 715.00 | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 705.00 | 27 747.00 | | 23 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 032.00 | 52 462.00 | | 26 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 038.00 | 18 324.00 | | 61 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 192.00 | -10 355.00 | | -11 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832 987.00 | 4 621 060.00 | | 4 832 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 749.00 | 4 535 612.00 | | 4 731 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 238.00 | 85 448.00 | | 101 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 636.00 | | 243 579.00 | 2 189 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 126.00 | 74 473.00 | 2 340 617.00 | 18 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 126.00 | 74 473.00 | 2 186 204.00 | 18 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 863.00 | | 14 670.00 | 130 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 894.00 | | 228 909.00 | 2 049 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 605.00 | 187 842.00 | 50 768.00 | 1 116 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 838.00 | 20 907.00 | | 48 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 767.00 | 166 934.00 | 50 768.00 | 1 067 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 017.00 | 757 017.00 | | 757 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 859.00 | 67 859.00 | | 67 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 533 201.00 | 533 201.00 | | 533 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
VC Groupe et associés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 499.00 | 164 202.00 | 529 815.00 | 698 499.00 |
VI Groupe et associés | 490 704.00 | 490 704.00 | | 490 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 255.00 | | | 360 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 027.00 | 194 027.00 | | 194 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 539.00 | 852 815.00 | 6 725.00 | 859 539.00 |
VW T.V.A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 662.00 | 1 584 366.00 | 529 815.00 | 2 118 662.00 |