| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 131.00 | 24 299.00 | 20 832.00 | 45 131.00 |
AH Fonds commercial | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 900.00 | 8 919.00 | 19 981.00 | 28 900.00 |
AN Terrains | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
AP Constructions | 570 211.00 | 216 086.00 | 354 125.00 | 570 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 065.00 | 608 611.00 | 636 454.00 | 1 245 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 703.00 | 90 850.00 | 44 853.00 | 135 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 833.00 | 948 765.00 | 1 157 068.00 | 2 105 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 174.00 | | 202 174.00 | 202 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BT Marchandises | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 945 807.00 | 20 641.00 | 925 166.00 | 945 807.00 |
CF Disponibilités | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 443.00 | 20 641.00 | 1 330 802.00 | 1 351 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 273.00 | 969 406.00 | 2 487 867.00 | 3 457 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 400.00 | 224 400.00 | | 224 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
DH Report à nouveau | -370 845.00 | -471 208.00 | | -370 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 298.00 | 100 364.00 | | 175 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 175.00 | 52 625.00 | | 45 175.00 |
DL TOTAL (I) | 104 810.00 | -63 037.00 | | 104 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 295.00 | 892 406.00 | | 797 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 661.00 | 213 506.00 | | 768 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 934.00 | 1 150 329.00 | | 589 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 644.00 | 198 991.00 | | 176 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 318.00 | 11 556.00 | | 12 318.00 |
EA Autres dettes | 38 206.00 | 52 381.00 | | 38 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 057.00 | 2 519 169.00 | | 2 383 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 867.00 | 2 456 132.00 | | 2 487 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 814.00 | 1 872 118.00 | | 1 768 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 929 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 622 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 552 073.00 | |
FM Production stockée | | | 9 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 724.00 | 22 545.00 | | 9 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 451.00 | 52 534.00 | | 7 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 225.00 | 75 079.00 | | 17 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 445.00 | 117 181.00 | | 16 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | 45 083.00 | | 1 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 494.00 | 6 285.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 858.00 | 168 549.00 | | 19 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 634.00 | -93 471.00 | | -2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 752.00 | -5 776.00 | | -13 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 040.00 | 5 199 190.00 | | 4 833 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 743.00 | 5 098 826.00 | | 4 657 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 298.00 | 100 364.00 | | 175 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 170.00 | | 551 325.00 | 1 794 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 8 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 776.00 | 10 886.00 | 2 105 833.00 | 228 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 776.00 | 10 826.00 | 1 984 939.00 | 228 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 410.00 | | 13 190.00 | 99 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 665.00 | | 537 875.00 | 1 686 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | | 260.00 | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 078.00 | 154 512.00 | 10 826.00 | 805 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 901.00 | 12 317.00 | | 20 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 178.00 | 142 195.00 | 10 826.00 | 784 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 934.00 | 589 934.00 | | 589 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 745 490.00 | 745 490.00 | | 745 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 119 947.00 | 119 947.00 | | 119 947.00 |
VC Groupe et associés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 295.00 | 183 052.00 | 477 980.00 | 797 295.00 |
VI Groupe et associés | 768 661.00 | 768 661.00 | | 768 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 325.00 | | | 237 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 283.00 | 984 144.00 | 6 139.00 | 990 283.00 |
VW T.V.A. | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 057.00 | 1 768 814.00 | 477 980.00 | 2 383 057.00 |